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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 582.00 | | 528 582.00 | 528 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 6 417.00 | 4 337.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 379.00 | 115 782.00 | 72 596.00 | 188 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 233.00 | 125 088.00 | 608 145.00 | 733 233.00 |
BT Marchandises | 312 766.00 | | 312 766.00 | 312 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 108 921.00 | | 108 921.00 | 108 921.00 |
CF Disponibilités | 197 888.00 | | 197 888.00 | 197 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 535.00 | | 621 535.00 | 621 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 768.00 | 125 088.00 | 1 229 680.00 | 1 354 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 454 733.00 | | | 454 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 991 314.00 | | | 991 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 365.00 | | | 238 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 680.00 | | | 1 229 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 365.00 | | | 238 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 649.00 | | 652 649.00 | 652 649.00 |
FG Production vendue services | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 318.00 | | 673 318.00 | 673 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 113.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 402.00 | | | 731 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 921.00 | | | 679 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 664.00 | | 1 569.00 | 731 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 567.00 | | 1 567.00 | 197 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | 2.00 | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 975.00 | 19 114.00 | | 105 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 086.00 | 19 114.00 | | 103 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 281.00 | 89 281.00 | | 89 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 050.00 | 110 422.00 | 2 628.00 | 113 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 366.00 | 238 366.00 | | 238 366.00 |