| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 582.00 | | 528 582.00 | 528 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 5 341.00 | 5 413.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 811.00 | 97 744.00 | 89 067.00 | 186 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 664.00 | 105 974.00 | 625 689.00 | 731 664.00 |
BT Marchandises | 304 588.00 | | 304 588.00 | 304 588.00 |
BZ Autres créances | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
CF Disponibilités | 169 047.00 | | 169 047.00 | 169 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 955.00 | | 699 955.00 | 699 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 619.00 | 105 974.00 | 1 325 644.00 | 1 431 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 454 733.00 | | | 454 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 501.00 | | | 1 016 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 143.00 | | | 309 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 644.00 | | | 1 325 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 826.00 | | | 244 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 339.00 | | 775 339.00 | 775 339.00 |
FG Production vendue services | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 385.00 | | 796 385.00 | 796 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 938.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 177.00 | | | 807 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 509.00 | | | 730 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 664.00 | | | 731 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 582.00 | | | 529 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 567.00 | | | 197 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 036.00 | 20 939.00 | | 85 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 148.00 | 20 939.00 | | 82 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
UX Autres créances clients | 216 419.00 | 216 419.00 | | 216 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 526.00 | 60 743.00 | 61 783.00 | 122 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 946.00 | 226 319.00 | 2 626.00 | 228 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 610.00 | 244 826.00 | 61 783.00 | 306 610.00 |