| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 038.00 | 118 405.00 | 35 633.00 | 154 038.00 |
AH Fonds commercial | 432 454.00 | 45 000.00 | 387 454.00 | 432 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 230.00 | 257 396.00 | 113 834.00 | 371 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 433.00 | 46 263.00 | 70 169.00 | 116 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 789.00 | | 274 789.00 | 274 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 038.00 | 492 057.00 | 896 981.00 | 1 389 038.00 |
BT Marchandises | 311 709.00 | | 311 709.00 | 311 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 475.00 | | 2 497 475.00 | 2 497 475.00 |
BZ Autres créances | 436 954.00 | | 436 954.00 | 436 954.00 |
CF Disponibilités | 238 996.00 | | 238 996.00 | 238 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 005.00 | | 3 494 005.00 | 3 494 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 043.00 | 492 057.00 | 4 390 986.00 | 4 883 043.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DG Autres réserves | 276 325.00 | | | 276 325.00 |
DH Report à nouveau | -421 485.00 | | | -421 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
DL TOTAL (I) | 169 082.00 | | | 169 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 959.00 | | | 186 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 746.00 | | | 1 441 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939.00 | | | 1 213 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 993.00 | | | 824 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903.00 | | | 246 903.00 |
EA Autres dettes | 174 472.00 | | | 174 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 904.00 | | | 4 221 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 986.00 | | | 4 390 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 904.00 | | | 4 221 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 634 731.00 | | 6 634 731.00 | 6 634 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 634 731.00 | | 6 634 731.00 | 6 634 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 682.00 | | | -16 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 873 574.00 | | | 6 873 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 387.00 | | | 6 801 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 971.00 | | 348 067.00 | 1 040 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 767.00 | | 27 726.00 | 558 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 111.00 | | 345 341.00 | 417 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 101.00 | | -25 000.00 | 40 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 521.00 | 96 306.00 | | 285 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 805.00 | 3 188.00 | | 21 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 625.00 | 29 780.00 | | 88 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 091.00 | 63 338.00 | | 175 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 79 333.00 | | 14 104.00 | 79 333.00 |
6T Sur comptes clients | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 127.00 | | 14 898.00 | 125 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 696.00 | | 143 467.00 | 253 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 351.00 | 890 351.00 | | 890 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 939.00 | 1 213 939.00 | | 1 213 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 941.00 | 185 941.00 | | 185 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 903.00 | 246 903.00 | | 246 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 472.00 | 174 472.00 | | 174 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 588 659.00 | | | 588 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908 816.00 | | | 1 908 816.00 |
VB T. V. A. | 277 435.00 | | | 277 435.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 551 395.00 | 551 395.00 | | 551 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 507.00 | | | 110 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 944 401.00 | 2 944 401.00 | | 2 944 401.00 |
VW T.V.A. | 461 981.00 | 461 981.00 | | 461 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 904.00 | 4 221 904.00 | | 4 221 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
ST Autres comptes | 484 752.00 | | | 484 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 247.00 | | | 173 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 987 216.00 | | | 987 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 350.00 | | | 271 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 233.00 | | | 1 146 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 230.00 | | | 805 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 011 751.00 | | | 2 011 751.00 |