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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 038.00 | 134 404.00 | 19 634.00 | 154 038.00 |
AH Fonds commercial | 432 454.00 | 45 000.00 | 387 454.00 | 432 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 831.00 | 345 245.00 | 827 586.00 | 1 172 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 834.00 | 50 537.00 | 60 297.00 | 110 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 595.00 | | 277 595.00 | 277 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 845.00 | 600 180.00 | 1 587 666.00 | 2 187 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 072.00 | | 418 072.00 | 418 072.00 |
BN En cours de production de biens | 449 810.00 | | 449 810.00 | 449 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 691.00 | | 1 983 691.00 | 1 983 691.00 |
BZ Autres créances | 464 663.00 | | 464 663.00 | 464 663.00 |
CF Disponibilités | 307 636.00 | | 307 636.00 | 307 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 917.00 | | 3 623 917.00 | 3 623 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 763.00 | 600 180.00 | 5 211 583.00 | 5 811 763.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DG Autres réserves | 276 325.00 | | | 276 325.00 |
DH Report à nouveau | -349 297.00 | | | -349 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 431.00 | | | 478 431.00 |
DL TOTAL (I) | 647 514.00 | | | 647 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 043.00 | | | 107 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 789.00 | | | 1 561 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 975.00 | | | 1 714 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 336.00 | | | 727 336.00 |
EA Autres dettes | 73 802.00 | | | 73 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 037.00 | | | 374 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 069.00 | | | 4 564 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 583.00 | | | 5 211 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 982.00 | | | 3 997 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 965 841.00 | | 8 965 841.00 | 8 965 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 965 841.00 | | 8 965 841.00 | 8 965 841.00 |
FM Production stockée | | | 449 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 952 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 372 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 879 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 672.00 | | | -59 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 388 010.00 | | | 10 388 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 909 580.00 | | | 9 909 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 431.00 | | | 478 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 038.00 | | 1 570 502.00 | 1 389 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 396.00 | 7 298.00 | 2 187 845.00 | 764 396.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 396.00 | 7 298.00 | 1 561 259.00 | 764 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 492.00 | | | 586 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 452.00 | | 1 570 502.00 | 762 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 764 396.00 | | | 764 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 827.00 | 127 298.00 | 5 071.00 | 381 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 405.00 | 15 999.00 | | 118 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 429.00 | 111 298.00 | 5 071.00 | 238 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 230.00 | | 14 104.00 | 65 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 230.00 | | 14 104.00 | 110 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 230.00 | | 14 104.00 | 110 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 214.00 | 196 214.00 | 516 000.00 | 712 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 975.00 | 1 714 975.00 | | 1 714 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 472.00 | 107 472.00 | | 107 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 037.00 | 374 037.00 | | 374 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 691.00 | | | 1 983 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 60 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 849 575.00 | 849 575.00 | | 849 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 637.00 | | | 112 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 454.00 | 2 449 454.00 | | 2 449 454.00 |
VW T.V.A. | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 982.00 | 3 997 982.00 | 561 000.00 | 4 558 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |