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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
AH Fonds commercial | 387 454.00 | | 387 454.00 | 387 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444 111.00 | 1 981 924.00 | 462 187.00 | 2 444 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 834.00 | 73 777.00 | 37 057.00 | 110 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 432.00 | 2 234 732.00 | 903 701.00 | 3 138 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 899.00 | | 340 899.00 | 340 899.00 |
BN En cours de production de biens | 314 882.00 | | 314 882.00 | 314 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 192.00 | 2 666.00 | 2 442 526.00 | 2 445 192.00 |
BZ Autres créances | 509 688.00 | | 509 688.00 | 509 688.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 972.00 | 2 666.00 | 3 615 306.00 | 3 617 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 756 404.00 | 2 237 398.00 | 4 519 007.00 | 6 756 404.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 050.00 | 220 050.00 | | 220 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DG Autres réserves | | 276 325.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 301.00 | 74.00 | | 1 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 307.00 | 135 902.00 | | 158 307.00 |
DL TOTAL (I) | 401 663.00 | 654 356.00 | | 401 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 696.00 | 20 196.00 | | 36 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 981.00 | 1 377 523.00 | | 795 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 069.00 | 17 658.00 | | 42 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 692.00 | 1 616 753.00 | | 1 774 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 907.00 | 938 933.00 | | 904 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 828.00 | | |
EA Autres dettes | 266 931.00 | 203 394.00 | | 266 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 067.00 | 369 437.00 | | 296 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 344.00 | 4 550 722.00 | | 4 117 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 007.00 | 5 205 078.00 | | 4 519 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 255 592.00 | | 10 255 592.00 | 10 255 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 255 592.00 | | 10 255 592.00 | 10 255 592.00 |
FM Production stockée | | | -38 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 218 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 000 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 809.00 | 21 808.00 | | 31 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104.00 | 85 354.00 | | 14 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 913.00 | 127 162.00 | | 45 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 590.00 | 150 634.00 | | 32 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 590.00 | 203 002.00 | | 32 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 323.00 | -75 841.00 | | 13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 056.00 | 48 162.00 | | 57 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 262.00 | 10 974 404.00 | | 10 283 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 955.00 | 10 838 502.00 | | 10 124 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 307.00 | 135 902.00 | | 158 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 437.00 | | 42 093.00 | 3 155 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 093.00 | 17 004.00 | 3 138 432.00 | 42 093.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 093.00 | 17 004.00 | 2 556 846.00 | 42 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 492.00 | | | 541 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 850.00 | | 42 093.00 | 2 573 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 435.00 | 748 482.00 | | 1 477 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 979.00 | 1 059.00 | | 152 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 463.00 | 747 423.00 | | 1 299 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 918.00 | | 14 104.00 | 22 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 584.00 | | 14 104.00 | 25 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 584.00 | | 14 104.00 | 25 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 692.00 | 1 774 692.00 | | 1 774 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 576.00 | 232 576.00 | | 232 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 027.00 | 249 027.00 | | 249 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 931.00 | 266 931.00 | | 266 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 067.00 | 296 067.00 | | 296 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 993.00 | 2 441 993.00 | | 2 441 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
VC Groupe et associés | 161 763.00 | 161 763.00 | | 161 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VI Groupe et associés | 795 981.00 | 795 981.00 | | 795 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 199.00 | 82 199.00 | | 82 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 844.00 | 2 962 844.00 | | 2 962 844.00 |
VW T.V.A. | 341 106.00 | 341 106.00 | | 341 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 274.00 | 4 075 274.00 | | 4 075 274.00 |