| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 038.00 | 147 529.00 | 6 509.00 | 154 038.00 |
AH Fonds commercial | 432 454.00 | 45 000.00 | 387 454.00 | 432 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 187.00 | 648 730.00 | 800 457.00 | 1 449 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 834.00 | 58 685.00 | 52 149.00 | 110 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 732.00 | | 968 732.00 | 968 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 338.00 | 924 937.00 | 2 230 401.00 | 3 155 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 664.00 | | 401 664.00 | 401 664.00 |
BN En cours de production de biens | 159 316.00 | | 159 316.00 | 159 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 561 936.00 | | 3 561 936.00 | 3 561 936.00 |
BZ Autres créances | 913 255.00 | | 913 255.00 | 913 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 736.00 | | 5 038 736.00 | 5 038 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 075.00 | 924 937.00 | 7 269 137.00 | 8 194 075.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 050.00 | 220 050.00 | | 220 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DG Autres réserves | 276 325.00 | 276 325.00 | | 276 325.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | -349 297.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 041.00 | 478 431.00 | | 284 041.00 |
DL TOTAL (I) | 802 555.00 | 647 514.00 | | 802 555.00 |
DP Provisions pour risques | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 093.00 | 107 043.00 | | 317 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 983.00 | 1 561 789.00 | | 1 648 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 793.00 | 5 088.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 401.00 | 1 714 975.00 | | 2 610 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 544.00 | 727 336.00 | | 1 218 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
EA Autres dettes | 231 462.00 | 73 802.00 | | 231 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 479.00 | 374 037.00 | | 217 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 068.00 | 4 564 069.00 | | 6 429 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 269 137.00 | 5 211 583.00 | | 7 269 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 078 273.00 | | | 6 078 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 093.00 | | | 272 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 362 899.00 | | 12 362 899.00 | 12 362 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 362 899.00 | | 12 362 899.00 | 12 362 899.00 |
FM Production stockée | | | -290 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 90 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 735 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | 761.00 | | 4 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 894.00 | 15 864.00 | | 18 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 947.00 | 18 389.00 | | 38 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 197.00 | 20 616.00 | | 65 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 304.00 | -4 751.00 | | -46 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | -59 672.00 | | 27 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 619.00 | 10 388 010.00 | | 12 184 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 578.00 | 9 909 580.00 | | 11 900 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 041.00 | 478 431.00 | | 284 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 845.00 | | 1 243 849.00 | 2 187 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 356.00 | | 3 155 338.00 | 276 356.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 356.00 | | 2 528 752.00 | 276 356.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 492.00 | | | 586 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 259.00 | | 1 243 849.00 | 1 561 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 356.00 | | | 276 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 054.00 | 338 861.00 | | 504 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 404.00 | 13 125.00 | | 134 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 656.00 | 325 737.00 | | 344 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 517.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 126.00 | | 14 104.00 | 51 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 126.00 | | 14 104.00 | 96 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 126.00 | 37 517.00 | 14 104.00 | 96 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 250.00 | 14 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 160.00 | 190 160.00 | 344 000.00 | 534 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 401.00 | 2 610 401.00 | | 2 610 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 096.00 | 193 096.00 | | 193 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 095.00 | 252 095.00 | | 252 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 311.00 | 178 311.00 | | 178 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 479.00 | 217 479.00 | | 217 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 561 936.00 | 3 561 936.00 | | 3 561 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 357 981.00 | 357 981.00 | | 357 981.00 |
VC Groupe et associés | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 093.00 | 272 093.00 | | 272 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 823.00 | 1 114 823.00 | | 1 114 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 995.00 | 312 995.00 | | 312 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 712.00 | 4 478 712.00 | | 4 478 712.00 |
VW T.V.A. | 703 543.00 | 703 543.00 | | 703 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 273.00 | 6 078 273.00 | 344 000.00 | 6 422 273.00 |