| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 038.00 | 152 979.00 | 1 059.00 | 154 038.00 |
AH Fonds commercial | 387 454.00 | | 387 454.00 | 387 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 018.00 | 1 256 151.00 | 1 145 867.00 | 2 402 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 834.00 | 66 231.00 | 44 603.00 | 110 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 437.00 | 1 500 354.00 | 1 655 083.00 | 3 155 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 820.00 | | 464 820.00 | 464 820.00 |
BN En cours de production de biens | 353 196.00 | | 353 196.00 | 353 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 307.00 | 2 666.00 | 2 209 641.00 | 2 212 307.00 |
BZ Autres créances | 519 352.00 | | 519 352.00 | 519 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 661.00 | 2 666.00 | 3 549 995.00 | 3 552 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 097.00 | 1 503 020.00 | 5 205 078.00 | 6 708 097.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 050.00 | 220 050.00 | | 220 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DG Autres réserves | 276 325.00 | 276 325.00 | | 276 325.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 133.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 902.00 | 284 041.00 | | 135 902.00 |
DL TOTAL (I) | 654 356.00 | 802 555.00 | | 654 356.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 196.00 | 317 093.00 | | 20 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 523.00 | 1 648 983.00 | | 1 377 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 658.00 | 6 793.00 | | 17 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 753.00 | 2 610 401.00 | | 1 616 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 933.00 | 1 218 544.00 | | 938 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | 178 311.00 | | 6 828.00 |
EA Autres dettes | 203 394.00 | 231 462.00 | | 203 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 437.00 | 217 479.00 | | 369 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 722.00 | 6 429 068.00 | | 4 550 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 078.00 | 7 269 137.00 | | 5 205 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 361 064.00 | 6 078 273.00 | | 4 361 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 196.00 | 272 093.00 | | 20 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 621 106.00 | | 10 621 106.00 | 10 621 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 621 106.00 | | 10 621 106.00 | 10 621 106.00 |
FM Production stockée | | | 193 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 846 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 249 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 557 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 525 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 519.00 | 36 993.00 | | 17 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 808.00 | 4 790.00 | | 21 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 354.00 | 14 104.00 | | 85 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 162.00 | 18 894.00 | | 127 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 634.00 | 38 947.00 | | 150 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 002.00 | 65 197.00 | | 203 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 841.00 | -46 304.00 | | -75 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 162.00 | 27 139.00 | | 48 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 974 404.00 | 12 184 619.00 | | 10 974 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 838 502.00 | 11 900 578.00 | | 10 838 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 902.00 | 284 041.00 | | 135 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 338.00 | | 1 049 965.00 | 3 155 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 867.00 | 3 155 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 541 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 867.00 | 2 573 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 492.00 | | | 586 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 752.00 | | 1 049 965.00 | 2 528 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 915.00 | 661 159.00 | 26 639.00 | 842 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 529.00 | 5 450.00 | | 147 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 393.00 | 655 709.00 | 26 639.00 | 670 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 022.00 | | 14 104.00 | 37 022.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 022.00 | 2 666.00 | 59 104.00 | 82 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 539.00 | 2 666.00 | 96 621.00 | 119 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | 11 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 107.00 | 184 107.00 | 172 000.00 | 356 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 753.00 | 1 616 753.00 | | 1 616 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 467.00 | 186 467.00 | | 186 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 588.00 | 209 588.00 | | 209 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 394.00 | 203 394.00 | | 203 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 437.00 | 369 437.00 | | 369 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 108.00 | 2 209 108.00 | | 2 209 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 198 516.00 | 198 516.00 | | 198 516.00 |
VC Groupe et associés | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 416.00 | 1 021 416.00 | | 1 021 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VW T.V.A. | 471 119.00 | 471 119.00 | | 471 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 064.00 | 4 361 064.00 | 172 000.00 | 4 533 064.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |