| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 038.00 | 154 038.00 | | 154 038.00 |
AH Fonds commercial | 409 954.00 | | 409 954.00 | 409 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459 594.00 | 2 424 913.00 | 34 681.00 | 2 459 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 179.00 | 81 084.00 | 34 095.00 | 115 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 931.00 | 2 685 029.00 | 501 902.00 | 3 186 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 757.00 | | 527 757.00 | 527 757.00 |
BN En cours de production de biens | 255 054.00 | | 255 054.00 | 255 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 552.00 | 2 666.00 | 4 389 886.00 | 4 392 552.00 |
BZ Autres créances | 688 847.00 | | 688 847.00 | 688 847.00 |
CF Disponibilités | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 413.00 | 2 666.00 | 5 912 747.00 | 5 915 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 344.00 | 2 687 694.00 | 6 414 650.00 | 9 102 344.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 050.00 | 220 050.00 | | 220 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 608.00 | 1 301.00 | | 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 279.00 | 158 307.00 | | 295 279.00 |
DL TOTAL (I) | 537 942.00 | 401 663.00 | | 537 942.00 |
DP Provisions pour risques | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 599.00 | 795 981.00 | | 1 506 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 748.00 | 42 069.00 | | 381 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 176.00 | 1 774 692.00 | | 2 286 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 677.00 | 904 907.00 | | 1 148 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EA Autres dettes | 311 747.00 | 266 931.00 | | 311 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 286.00 | 296 067.00 | | 204 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 307.00 | 4 117 344.00 | | 5 843 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 650.00 | 4 519 007.00 | | 6 414 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 093 083.00 | | 12 093 083.00 | 12 093 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 093 083.00 | | 12 093 083.00 | 12 093 083.00 |
FM Production stockée | | | -59 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 193 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 269 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 88 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 557.00 | 31 809.00 | | 26 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 815.00 | 14 104.00 | | 8 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 372.00 | 45 913.00 | | 35 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 045.00 | 32 590.00 | | 151 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 445.00 | 32 590.00 | | 159 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 073.00 | 13 323.00 | | -124 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 370.00 | 57 056.00 | | 104 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 235 605.00 | 10 283 262.00 | | 12 235 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940 326.00 | 10 124 955.00 | | 11 940 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 279.00 | 158 307.00 | | 295 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 432.00 | | 50 400.00 | 3 138 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 901.00 | | 3 186 931.00 | 1 901.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 2 579 094.00 | 1 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 492.00 | | 22 500.00 | 541 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 846.00 | | 24 150.00 | 2 556 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 101.00 | | 3 750.00 | 15 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 917.00 | 459 112.00 | | 2 225 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 038.00 | | | 154 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 886.00 | 459 112.00 | | 2 046 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 400.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 481.00 | | 8 815.00 | 11 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481.00 | 33 400.00 | 8 815.00 | 11 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 400.00 | 8 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 176.00 | 2 286 176.00 | | 2 286 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 297.00 | 250 297.00 | | 250 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 747.00 | 311 747.00 | | 311 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 286.00 | 204 286.00 | | 204 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 389 353.00 | 4 389 353.00 | | 4 389 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 452 602.00 | 452 602.00 | | 452 602.00 |
VC Groupe et associés | 168 992.00 | 168 992.00 | | 168 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 599.00 | 1 506 599.00 | | 1 506 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VP Divers | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 266.00 | 5 104 266.00 | | 5 104 266.00 |
VW T.V.A. | 592 809.00 | 592 809.00 | | 592 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 560.00 | 5 461 560.00 | | 5 461 560.00 |