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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 491.00 | 7 330.00 | 4 161.00 | 11 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 630.00 | 670 510.00 | 2 121 121.00 | 2 791 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 233.00 | | 142 233.00 | 142 233.00 |
BZ Autres créances | 897 378.00 | | 897 378.00 | 897 378.00 |
CF Disponibilités | 670 254.00 | | 670 254.00 | 670 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 066.00 | | 1 732 066.00 | 1 732 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 696.00 | 670 510.00 | 3 853 186.00 | 4 523 696.00 |
CU Autres participations | 2 718 756.00 | 658 000.00 | 2 060 756.00 | 2 718 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 008.00 | 1 063 008.00 | | 1 063 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 045.00 | 104 620.00 | | 105 045.00 |
DG Autres réserves | 1 995 585.00 | 1 987 565.00 | | 1 995 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 385.00 | 8 445.00 | | 160 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 023.00 | 3 163 638.00 | | 3 324 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 829.00 | 348 890.00 | | 166 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 701.00 | 34 050.00 | | 199 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | 40 454.00 | | 36 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 743.00 | 103 912.00 | | 122 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 164.00 | 527 943.00 | | 529 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 186.00 | 3 691 581.00 | | 3 853 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 588.00 | 361 341.00 | | 448 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 607.00 | 2 000.00 | 952 607.00 | 950 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 607.00 | 2 000.00 | 952 607.00 | 950 607.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 249.00 | 46 248.00 | | -129 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 229.00 | 1 353 402.00 | | 1 109 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 844.00 | 1 344 957.00 | | 948 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 385.00 | 8 445.00 | | 160 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 820.00 | | 51 780.00 | 2 740 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 2 774 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970.00 | 2 791 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 680.00 | | 3 811.00 | 7 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727 960.00 | | 47 970.00 | 2 727 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 514.00 | 1 996.00 | | 10 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 166.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 830.00 | | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 425.00 | 144 575.00 | | 513 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 425.00 | 144 575.00 | | 513 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
UX Autres créances clients | 142 233.00 | | | 142 233.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VC Groupe et associés | 576 622.00 | | | 576 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 603.00 | 86 027.00 | 80 575.00 | 166 603.00 |
VI Groupe et associés | 145 869.00 | 145 869.00 | | 145 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 307.00 | | | 181 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 144.00 | | | 312 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 015.00 | 1 061 812.00 | 56 203.00 | 1 118 015.00 |
VW T.V.A. | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 164.00 | 448 588.00 | 80 575.00 | 529 164.00 |