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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 669.00 | 6 445.00 | 1 224.00 | 7 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 858.00 | 11 625.00 | 2 122 233.00 | 2 133 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 247.00 | | 110 247.00 | 110 247.00 |
BZ Autres créances | 554 502.00 | | 554 502.00 | 554 502.00 |
CF Disponibilités | 1 695 315.00 | | 1 695 315.00 | 1 695 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 147.00 | | 2 373 147.00 | 2 373 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 005.00 | 11 625.00 | 4 495 380.00 | 4 507 005.00 |
CU Autres participations | 2 060 756.00 | | 2 060 756.00 | 2 060 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 008.00 | 1 063 008.00 | | 1 063 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
DG Autres réserves | 2 440 762.00 | 1 973 950.00 | | 2 440 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 919.00 | 466 812.00 | | 511 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 121 990.00 | 3 610 071.00 | | 4 121 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 358.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 273.00 | 56 422.00 | | 99 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 19 029.00 | | 31 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 578.00 | 227 072.00 | | 208 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 390.00 | 336 781.00 | | 373 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 380.00 | 3 946 852.00 | | 4 495 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 390.00 | 336 781.00 | | 373 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 703.00 | | 1 055 703.00 | 1 055 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 703.00 | | 1 055 703.00 | 1 055 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | -1 498.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 675.00 | 1 529 733.00 | | 1 578 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 756.00 | 1 062 921.00 | | 1 066 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 919.00 | 466 812.00 | | 511 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 991.00 | | 5 431.00 | 2 128 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 2 133 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 7 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | | 831.00 | 7 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 409.00 | | 4 600.00 | 2 116 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382.00 | 807.00 | 564.00 | 11 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 202.00 | 807.00 | 564.00 | 6 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
UX Autres créances clients | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VC Groupe et associés | 326 393.00 | 326 393.00 | | 326 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 541.00 | 182 541.00 | | 182 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 085.00 | 677 832.00 | 60 253.00 | 738 085.00 |
VW T.V.A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 490.00 | 339 490.00 | | 339 490.00 |