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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 402.00 | 6 202.00 | 1 200.00 | 7 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 991.00 | 11 382.00 | 2 117 609.00 | 2 128 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
BZ Autres créances | 350 470.00 | | 350 470.00 | 350 470.00 |
CF Disponibilités | 1 380 277.00 | | 1 380 277.00 | 1 380 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 243.00 | | 1 829 243.00 | 1 829 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 234.00 | 11 382.00 | 3 946 852.00 | 3 958 234.00 |
CU Autres participations | 2 060 756.00 | | 2 060 756.00 | 2 060 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 008.00 | 1 063 008.00 | | 1 063 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
DG Autres réserves | 1 973 950.00 | 2 154 714.00 | | 1 973 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 812.00 | 191 289.00 | | 466 812.00 |
DL TOTAL (I) | 3 610 071.00 | 3 515 312.00 | | 3 610 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 1 058.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 422.00 | 201 485.00 | | 56 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 33 048.00 | | 19 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 072.00 | 87 136.00 | | 227 072.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 781.00 | 356 642.00 | | 336 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 852.00 | 3 871 954.00 | | 3 946 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 781.00 | 356 642.00 | | 336 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 929.00 | 1 200.00 | 1 038 129.00 | 1 036 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 929.00 | 1 200.00 | 1 038 129.00 | 1 036 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 498.00 | 28 625.00 | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 733.00 | 2 266 908.00 | | 1 529 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 921.00 | 2 075 619.00 | | 1 062 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 812.00 | 191 289.00 | | 466 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 231.00 | | 966.00 | 2 129 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 116 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206.00 | 2 128 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 7 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 043.00 | | 966.00 | 7 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 008.00 | | | 2 117 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 914.00 | 2 074.00 | 607.00 | 9 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 734.00 | 2 074.00 | 607.00 | 4 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 646.00 | 76 646.00 | | 76 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 653.00 | | 55 653.00 | 55 653.00 |
UX Autres créances clients | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VC Groupe et associés | 346 996.00 | 346 996.00 | | 346 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 619.00 | 448 966.00 | 55 653.00 | 504 619.00 |
VW T.V.A. | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 881.00 | 302 881.00 | | 302 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |