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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | 3 475.00 | 1 334.00 | 4 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 898.00 | 8 655.00 | 2 119 243.00 | 2 127 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 434.00 | | 197 434.00 | 197 434.00 |
BZ Autres créances | 437 029.00 | | 437 029.00 | 437 029.00 |
CF Disponibilités | 1 216 667.00 | | 1 216 667.00 | 1 216 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 743.00 | | 1 856 743.00 | 1 856 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 640.00 | 8 655.00 | 3 975 986.00 | 3 984 640.00 |
CU Autres participations | 2 060 756.00 | | 2 060 756.00 | 2 060 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 008.00 | 1 063 008.00 | | 1 063 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
DG Autres réserves | 2 450 699.00 | 2 952 681.00 | | 2 450 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 065.00 | 29 522.00 | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 073.00 | 4 151 512.00 | | 3 643 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 921.00 | 98 519.00 | | 103 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 30 629.00 | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 473.00 | 218 602.00 | | 209 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 913.00 | 381 649.00 | | 332 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 986.00 | 4 533 161.00 | | 3 975 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 913.00 | 381 649.00 | | 332 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 941.00 | | 1 157 941.00 | 1 157 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 941.00 | | 1 157 941.00 | 1 157 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 900.00 | 2 250.00 | | 33 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | 530.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 2 780.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 684.00 | -530.00 | | 32 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 170.00 | 11 374.00 | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 864.00 | 1 070 417.00 | | 1 195 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 799.00 | 1 040 895.00 | | 1 172 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 065.00 | 29 522.00 | | 23 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 026.00 | | 1 358.00 | 2 130 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 2 127 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 486.00 | 4 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 937.00 | | 1 358.00 | 6 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 909.00 | | | 2 117 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090.00 | 1 051.00 | 3 486.00 | 11 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 1 051.00 | 3 486.00 | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
UX Autres créances clients | 197 434.00 | 197 434.00 | | 197 434.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 427 015.00 | 427 015.00 | | 427 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 229.00 | 640 076.00 | 57 153.00 | 697 229.00 |
VW T.V.A. | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 913.00 | 332 913.00 | | 332 913.00 |