| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 5 910.00 | 1 027.00 | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 026.00 | 11 090.00 | 2 118 936.00 | 2 130 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
BZ Autres créances | 416 095.00 | | 416 095.00 | 416 095.00 |
CF Disponibilités | 1 889 058.00 | | 1 889 058.00 | 1 889 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 226.00 | | 2 414 226.00 | 2 414 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 251.00 | 11 090.00 | 4 533 161.00 | 4 544 251.00 |
CU Autres participations | 2 060 756.00 | | 2 060 756.00 | 2 060 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 008.00 | 1 063 008.00 | | 1 063 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
DG Autres réserves | 2 952 681.00 | 2 440 762.00 | | 2 952 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 522.00 | 511 919.00 | | 29 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 151 512.00 | 4 121 990.00 | | 4 151 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 519.00 | 99 273.00 | | 98 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 629.00 | 31 131.00 | | 30 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 602.00 | 208 578.00 | | 218 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 649.00 | 373 390.00 | | 381 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 161.00 | 4 495 380.00 | | 4 533 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 649.00 | 373 390.00 | | 381 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 226.00 | | 1 066 226.00 | 1 066 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 226.00 | | 1 066 226.00 | 1 066 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 45.00 | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 417.00 | 1 578 675.00 | | 1 070 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 895.00 | 1 066 756.00 | | 1 040 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 522.00 | 511 919.00 | | 29 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 858.00 | | 1 065.00 | 2 133 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 2 117 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 2 130 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 6 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 669.00 | | 1 065.00 | 7 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 009.00 | | | 2 121 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 625.00 | 1 262.00 | 1 797.00 | 11 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 1 262.00 | 1 797.00 | 6 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
UX Autres créances clients | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VC Groupe et associés | 277 232.00 | 277 232.00 | | 277 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 5.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 320.00 | 525 167.00 | 57 153.00 | 582 320.00 |