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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | 4 734.00 | 2 308.00 | 7 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 231.00 | 9 914.00 | 2 119 317.00 | 2 129 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
BZ Autres créances | 312 389.00 | | 312 389.00 | 312 389.00 |
CF Disponibilités | 1 322 636.00 | | 1 322 636.00 | 1 322 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 637.00 | | 1 752 637.00 | 1 752 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 868.00 | 9 914.00 | 3 871 954.00 | 3 881 868.00 |
CU Autres participations | 2 060 756.00 | | 2 060 756.00 | 2 060 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 008.00 | 1 063 008.00 | | 1 063 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 301.00 | 105 045.00 | | 106 301.00 |
DG Autres réserves | 2 154 714.00 | 1 995 585.00 | | 2 154 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 289.00 | 160 385.00 | | 191 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 312.00 | 3 324 023.00 | | 3 515 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 170 498.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 485.00 | 199 701.00 | | 201 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 36 223.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 136.00 | 122 743.00 | | 87 136.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 642.00 | 529 164.00 | | 356 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 954.00 | 3 853 186.00 | | 3 871 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 642.00 | 448 588.00 | | 356 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 3 669.00 | | 1 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 262.00 | 2 400.00 | 1 035 662.00 | 1 033 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 262.00 | 2 400.00 | 1 035 662.00 | 1 033 262.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 658 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | -129 249.00 | | 28 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 908.00 | 1 109 229.00 | | 2 266 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 619.00 | 948 844.00 | | 2 075 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 289.00 | 160 385.00 | | 191 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 630.00 | | 49.00 | 2 791 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658 000.00 | 2 117 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 448.00 | 2 129 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 7 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 959.00 | | 49.00 | 2 774 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510.00 | 1 853.00 | 4 448.00 | 12 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 330.00 | 1 853.00 | 4 448.00 | 7 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 658 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 252.00 | | | 56 252.00 |
UX Autres créances clients | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VC Groupe et associés | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 144 503.00 | 144 503.00 | | 144 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 717.00 | | | 204 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 253.00 | 430 001.00 | 56 252.00 | 486 253.00 |
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 742.00 | 322 742.00 | | 322 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |