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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 5 705.00 | 2 980.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 540.00 | 61 747.00 | 64 793.00 | 126 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 574.00 | 70 640.00 | 429 934.00 | 500 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BZ Autres créances | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CF Disponibilités | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 692.00 | | 270 692.00 | 270 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 266.00 | 70 640.00 | 700 626.00 | 771 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 637.00 | | | -48 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
DL TOTAL (I) | 115 953.00 | | | 115 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 183.00 | | | 477 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 672.00 | | | 584 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 626.00 | | | 700 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 030.00 | | | 366 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 600.00 | | 64 372.00 | 461 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 398.00 | 500 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 398.00 | 135 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 169.00 | | | 362 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 251.00 | | 64 372.00 | 96 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 836.00 | 21 164.00 | 25 360.00 | 74 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 648.00 | 21 164.00 | 25 360.00 | 71 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 829.00 | 184 829.00 | | 184 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 353.00 | 73 711.00 | 218 642.00 | 292 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 278.00 | 67 098.00 | 3 180.00 | 70 278.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 672.00 | 366 030.00 | 218 642.00 | 584 672.00 |