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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 7 883.00 | 2 902.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 191.00 | 118 000.00 | 64 191.00 | 182 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 426.00 | 129 072.00 | 427 354.00 | 556 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 155.00 | | 53 155.00 | 53 155.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CF Disponibilités | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 855.00 | | 215 855.00 | 215 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 281.00 | 129 072.00 | 643 209.00 | 772 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 520.00 | | | -13 520.00 |
DL TOTAL (I) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 619.00 | | | 494 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 127.00 | | | 590 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 209.00 | | | 643 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 796.00 | | | 465 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 141.00 | | 3 741.00 | 555 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 556 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 192 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 169.00 | | | 362 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 792.00 | | 3 591.00 | 189 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 150.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 852.00 | 39 626.00 | 406.00 | 89 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 664.00 | 39 626.00 | 406.00 | 86 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 970.00 | 281 970.00 | | 281 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 649.00 | 88 318.00 | 124 331.00 | 212 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 581.00 | 83 301.00 | 1 280.00 | 84 581.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 127.00 | 465 796.00 | 124 331.00 | 590 127.00 |