| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 689.00 | 3 189.00 | 27 500.00 | 30 689.00 |
AH Fonds commercial | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 610.00 | 8 971.00 | 3 639.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 900.00 | 151 870.00 | 99 030.00 | 250 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 459.00 | 164 030.00 | 490 429.00 | 654 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 175 756.00 | | 175 756.00 | 175 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 443.00 | 164 030.00 | 728 412.00 | 892 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DH Report à nouveau | -13 520.00 | | | -13 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
DL TOTAL (I) | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 925.00 | | | 564 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 447.00 | | | 660 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 412.00 | | | 728 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 231.00 | | | 541 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 426.00 | | 98 673.00 | 556 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 654 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 263 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 169.00 | | 27 500.00 | 362 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 977.00 | | 71 173.00 | 192 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 072.00 | 35 287.00 | 328.00 | 129 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 883.00 | 35 287.00 | 328.00 | 125 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 925.00 | 445 709.00 | 119 216.00 | 564 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 507.00 | 62 227.00 | 1 280.00 | 63 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 447.00 | 541 231.00 | 119 216.00 | 660 447.00 |