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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 189.00 | 3 189.00 | 66 000.00 | 69 189.00 |
AH Fonds commercial | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 610.00 | 10 350.00 | 2 260.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 234.00 | 155 723.00 | 131 511.00 | 287 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 044.00 | 169 262.00 | 565 782.00 | 735 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 711.00 | 6 320.00 | 46 390.00 | 52 711.00 |
BZ Autres créances | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CF Disponibilités | 245 180.00 | | 245 180.00 | 245 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 524.00 | 6 320.00 | 321 204.00 | 327 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 568.00 | 175 582.00 | 886 985.00 | 1 062 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 398.00 | | | -49 398.00 |
DL TOTAL (I) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 606.00 | | | 660 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 414.00 | | | 167 414.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 418.00 | | | 868 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 985.00 | | | 886 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 283.00 | | | 706 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 459.00 | | 128 166.00 | 654 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 582.00 | 735 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 582.00 | 299 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 669.00 | | 38 500.00 | 389 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 511.00 | | 83 916.00 | 263 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 5 750.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 030.00 | 48 380.00 | 43 148.00 | 164 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 842.00 | 48 380.00 | 43 148.00 | 160 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 025.00 | 381 025.00 | | 381 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 581.00 | 117 446.00 | 148 700.00 | 279 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 374.00 | 82 344.00 | 7 030.00 | 89 374.00 |
VW T.V.A. | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 418.00 | 706 283.00 | 148 700.00 | 868 418.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |