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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 189.00 | 3 189.00 | 132 000.00 | 135 189.00 |
AH Fonds commercial | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 11 703.00 | 2 324.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 362.00 | 196 853.00 | 100 509.00 | 297 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 587.00 | 211 744.00 | 601 843.00 | 813 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 484.00 | 2 985.00 | 54 499.00 | 57 484.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CF Disponibilités | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 768.00 | 2 985.00 | 223 783.00 | 226 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 355.00 | 214 729.00 | 825 626.00 | 1 040 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
DH Report à nouveau | -49 398.00 | | | -49 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DL TOTAL (I) | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 225.00 | | | 599 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 117.00 | | | 802 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 626.00 | | | 825 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 857.00 | | | 691 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 044.00 | 98 960.00 | | 735 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 417.00 | 813 587.00 | | 20 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495 169.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 417.00 | 311 388.00 | | 20 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 169.00 | 67 000.00 | | 428 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 845.00 | 31 960.00 | | 299 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 262.00 | 62 899.00 | 20 417.00 | 169 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 073.00 | 62 899.00 | 20 417.00 | 166 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 998.00 | 110 998.00 | | 110 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 674.00 | 418 674.00 | | 418 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 551.00 | 70 290.00 | 106 793.00 | 180 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 146.00 | 72 116.00 | 7 030.00 | 79 146.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 117.00 | 691 857.00 | 106 793.00 | 802 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |