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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 358 980.00 | | 358 980.00 | 358 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 785.00 | 6 869.00 | 3 916.00 | 10 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 007.00 | 79 795.00 | 99 212.00 | 179 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 141.00 | 89 852.00 | 465 289.00 | 555 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 041.00 | | 247 041.00 | 247 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 182.00 | 89 852.00 | 712 330.00 | 802 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
DL TOTAL (I) | 66 602.00 | | | 66 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 141.00 | | | 517 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 728.00 | | | 645 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 330.00 | | | 712 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 563.00 | | | 449 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 574.00 | | 67 320.00 | 500 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 753.00 | 555 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 753.00 | 189 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 169.00 | | | 362 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 225.00 | | 67 320.00 | 135 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 640.00 | 31 965.00 | 12 753.00 | 70 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 452.00 | 31 965.00 | 12 753.00 | 67 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 163.00 | 233 163.00 | | 233 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 978.00 | 87 813.00 | 196 165.00 | 283 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 203.00 | 115 023.00 | 3 180.00 | 118 203.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 728.00 | 449 563.00 | 196 165.00 | 645 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |