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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 545.00 | | 1 585 545.00 | 1 585 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 168 815.00 | | 168 815.00 | 168 815.00 |
CF Disponibilités | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 604.00 | | 229 604.00 | 229 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 149.00 | | 1 815 149.00 | 1 815 149.00 |
CU Autres participations | 1 585 545.00 | | 1 585 545.00 | 1 585 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 827 877.00 | 655 707.00 | | 827 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 724.00 | 172 170.00 | | 133 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 601.00 | 871 877.00 | | 1 005 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 033.00 | 304 847.00 | | 579 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 323.00 | 144 024.00 | | 193 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937.00 | 1 620.00 | | 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | 23 476.00 | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | 505.00 | | 3 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 549.00 | 474 472.00 | | 809 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 149.00 | 1 346 348.00 | | 1 815 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 681.00 | 317 717.00 | | 432 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 4 792.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 169.00 | 392 650.00 | | 380 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 445.00 | 220 480.00 | | 246 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 724.00 | 172 170.00 | | 133 724.00 |