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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 178.00 | 63.00 | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 925.00 | 1 906.00 | 2 019.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 767.00 | 336 415.00 | 1 543 352.00 | 1 879 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
CF Disponibilités | 197 072.00 | | 197 072.00 | 197 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 163.00 | | 274 163.00 | 274 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 929.00 | 336 415.00 | 1 817 515.00 | 2 153 929.00 |
CU Autres participations | 1 875 601.00 | 334 331.00 | 1 541 270.00 | 1 875 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 125.00 | 1 428 684.00 | | 1 296 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 086.00 | -132 559.00 | | -233 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 039.00 | 1 340 125.00 | | 1 107 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 660.00 | 205 204.00 | | 147 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 339.00 | 215 777.00 | | 196 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 6 081.00 | | 5 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 390.00 | 42 757.00 | | 25 390.00 |
EA Autres dettes | 335 592.00 | 286 326.00 | | 335 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 476.00 | 756 146.00 | | 710 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 515.00 | 2 096 271.00 | | 1 817 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 222.00 | 608 486.00 | | 621 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 339.00 | | | 196 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 305 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 033.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 996.00 | 197 253.00 | | 386 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 082.00 | 329 813.00 | | 620 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 086.00 | -132 560.00 | | -233 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 601.00 | | 916.00 | 1 875 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009.00 | | 916.00 | 3 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 1 271.00 | | 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 80.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | 1 191.00 | | 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 339.00 | 196 339.00 | | 196 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 253.00 | 139 253.00 | | 139 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 660.00 | 58 406.00 | 89 254.00 | 147 660.00 |
VI Groupe et associés | 196 339.00 | 196 339.00 | | 196 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 476.00 | 621 222.00 | 89 254.00 | 710 476.00 |