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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 545.00 | | 1 585 545.00 | 1 585 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 327 191.00 | | 327 191.00 | 327 191.00 |
CF Disponibilités | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 359 409.00 | | 359 409.00 | 359 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 954.00 | | 1 944 954.00 | 1 944 954.00 |
CU Autres participations | 1 585 545.00 | | 1 585 545.00 | 1 585 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 961 601.00 | 827 877.00 | | 961 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 780.00 | 133 724.00 | | 216 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 381.00 | 1 005 601.00 | | 1 222 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 868.00 | 579 033.00 | | 376 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 450.00 | 193 323.00 | | 323 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 937.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 103.00 | 33 031.00 | | 20 103.00 |
EA Autres dettes | | 3 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 573.00 | 809 549.00 | | 722 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 954.00 | 1 815 149.00 | | 1 944 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 675.00 | 432 681.00 | | 460 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 267.00 | 39 444.00 | | 50 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 870.00 | 380 169.00 | | 441 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 090.00 | 246 445.00 | | 225 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 780.00 | 133 724.00 | | 216 780.00 |