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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 17.00 | 224.00 | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 103.00 | 1 417.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 745.00 | 120.00 | 1 746 625.00 | 1 746 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BZ Autres créances | 270 680.00 | | 270 680.00 | 270 680.00 |
CF Disponibilités | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 904.00 | | 468 904.00 | 468 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 649.00 | 120.00 | 2 215 529.00 | 2 215 649.00 |
CU Autres participations | 1 744 984.00 | | 1 744 984.00 | 1 744 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 381.00 | 961 601.00 | | 1 178 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 304.00 | 216 780.00 | | 250 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 685.00 | 1 222 381.00 | | 1 472 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 899.00 | 376 868.00 | | 261 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 897.00 | 323 450.00 | | 431 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 2 151.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 175.00 | 20 103.00 | | 47 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 844.00 | 722 573.00 | | 742 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 529.00 | 1 944 954.00 | | 2 215 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 640.00 | 460 675.00 | | 537 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 930.00 | | 351 930.00 | 351 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 930.00 | | 351 930.00 | 351 930.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 097.00 | 50 267.00 | | 46 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 118.00 | 441 870.00 | | 567 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 814.00 | 225 090.00 | | 316 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 304.00 | 216 780.00 | | 250 304.00 |