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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 97.00 | 143.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008.00 | 714.00 | 2 293.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 850.00 | 812.00 | 1 878 038.00 | 1 878 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
BZ Autres créances | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CF Disponibilités | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 233.00 | | 218 233.00 | 218 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 083.00 | 812.00 | 2 096 271.00 | 2 097 083.00 |
CU Autres participations | 1 875 601.00 | | 1 875 601.00 | 1 875 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 684.00 | 1 178 381.00 | | 1 428 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 559.00 | 250 304.00 | | -132 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 125.00 | 1 472 685.00 | | 1 340 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 204.00 | 261 899.00 | | 205 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 777.00 | 431 897.00 | | 215 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 1 874.00 | | 6 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 757.00 | 47 175.00 | | 42 757.00 |
EA Autres dettes | 286 326.00 | | | 286 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 146.00 | 742 844.00 | | 756 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 271.00 | 2 215 529.00 | | 2 096 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 486.00 | 537 640.00 | | 608 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 253.00 | 567 118.00 | | 197 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 812.00 | 316 814.00 | | 329 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 559.00 | 250 304.00 | | -132 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 745.00 | | 133 626.00 | 1 746 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 1 878 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 3 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | 3 009.00 | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744 984.00 | | 130 617.00 | 1 744 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 829.00 | 137.00 | 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 749.00 | 137.00 | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
UX Autres créances clients | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 204.00 | 57 544.00 | 147 660.00 | 205 204.00 |
VI Groupe et associés | 215 777.00 | 215 777.00 | | 215 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 171.00 | 92 171.00 | | 92 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 397.00 | 145 397.00 | | 145 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 146.00 | 608 486.00 | 147 660.00 | 756 146.00 |