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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 204.00 | 3 357.00 | 1 846.00 | 5 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 046.00 | 457 929.00 | 1 423 116.00 | 1 881 046.00 |
BZ Autres créances | 77 236.00 | | 77 236.00 | 77 236.00 |
CF Disponibilités | 170 087.00 | | 170 087.00 | 170 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 403.00 | | 248 403.00 | 248 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 448.00 | 457 929.00 | 1 671 519.00 | 2 129 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 875 601.00 | 454 331.00 | 1 421 270.00 | 1 875 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 039.00 | 1 296 125.00 | | 1 063 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 323.00 | -233 086.00 | | -93 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 716.00 | 1 107 039.00 | | 1 013 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 415.00 | 147 660.00 | | 89 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 379.00 | 196 339.00 | | 198 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 5 495.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101.00 | 25 390.00 | | 5 101.00 |
EA Autres dettes | 358 377.00 | 335 592.00 | | 358 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 802.00 | 710 476.00 | | 657 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 519.00 | 1 817 515.00 | | 1 671 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 830.00 | 621 222.00 | | 627 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 767.00 | | 1 279.00 | 1 879 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 925.00 | | 1 279.00 | 3 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 601.00 | | | 1 875 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 1 514.00 | | 2 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 63.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 1 451.00 | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 377.00 | 358 377.00 | | 358 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 254.00 | 59 281.00 | 29 973.00 | 89 254.00 |
VI Groupe et associés | 198 379.00 | 198 379.00 | | 198 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 236.00 | 77 236.00 | | 77 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 802.00 | 627 829.00 | 29 973.00 | 657 802.00 |