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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 890.00 | 3 825.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 073.00 | 25 333.00 | 36 740.00 | 62 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 446.00 | 27 619.00 | 55 827.00 | 83 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 404.00 | 53 841.00 | 126 562.00 | 180 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 788.00 | | 308 788.00 | 308 788.00 |
BN En cours de production de biens | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 898.00 | 48 358.00 | 1 185 540.00 | 1 233 898.00 |
BZ Autres créances | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
CF Disponibilités | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 483.00 | 48 358.00 | 1 798 125.00 | 1 846 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 887.00 | 102 200.00 | 1 924 687.00 | 2 026 887.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 571.00 | 7 816.00 | | 12 571.00 |
DG Autres réserves | 203 158.00 | 112 822.00 | | 203 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 946.00 | 95 090.00 | | 66 946.00 |
DL TOTAL (I) | 457 674.00 | 390 729.00 | | 457 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 908.00 | 89 349.00 | | 144 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 800.00 | 126 730.00 | | 208 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 064.00 | 781 082.00 | | 811 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 672.00 | 112 393.00 | | 125 672.00 |
EA Autres dettes | 176 569.00 | 142 344.00 | | 176 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 013.00 | 1 251 897.00 | | 1 467 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 687.00 | 1 642 626.00 | | 1 924 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 074.00 | 1 250 404.00 | | 1 432 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 021.00 | 71 673.00 | | 100 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 961 439.00 | | 3 961 439.00 | 3 961 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 439.00 | | 3 961 439.00 | 3 961 439.00 |
FM Production stockée | | | 73 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 049 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 349.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 548.00 | | 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 855.00 | 18 000.00 | | 9 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855.00 | 18 970.00 | | 9 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 627.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 840.00 | 18 489.00 | | 9 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 964.00 | 19 116.00 | | 11 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | -146.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 30 321.00 | | 17 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 351.00 | 4 418 685.00 | | 4 059 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 405.00 | 4 323 595.00 | | 3 992 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 946.00 | 95 090.00 | | 66 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 529.00 | 47 041.00 | | 40 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 957.00 | | 58 158.00 | 135 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 711.00 | 180 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 34 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 611.00 | 145 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 815.00 | | | 34 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 972.00 | | 58 158.00 | 100 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 745.00 | 20 968.00 | 3 871.00 | 36 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 100.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 755.00 | 20 968.00 | 3 771.00 | 35 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 982.00 | 10 349.00 | 4 972.00 | 42 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 982.00 | 10 349.00 | 4 972.00 | 42 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 982.00 | 10 349.00 | 4 972.00 | 42 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 349.00 | 4 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 064.00 | 811 064.00 | | 811 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 569.00 | 176 569.00 | | 176 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 311.00 | | | 1 155 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
VB T. V. A. | 118 876.00 | | | 118 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880.00 | 9 942.00 | 34 939.00 | 44 880.00 |
VI Groupe et associés | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 545.00 | 1 420 545.00 | | 1 420 545.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 013.00 | 1 432 074.00 | 34 939.00 | 1 467 013.00 |