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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 3 609.00 | 4 631.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 567.00 | 77 448.00 | 124 119.00 | 201 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 173.00 | 120 007.00 | 301 166.00 | 421 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 102.00 | 201 064.00 | 469 038.00 | 670 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 292.00 | | 593 292.00 | 593 292.00 |
BN En cours de production de biens | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 209.00 | 121 038.00 | 1 346 171.00 | 1 467 209.00 |
BZ Autres créances | 56 853.00 | | 56 853.00 | 56 853.00 |
CF Disponibilités | 190 091.00 | | 190 091.00 | 190 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 246.00 | 121 038.00 | 2 296 208.00 | 2 417 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 348.00 | 322 102.00 | 2 765 246.00 | 3 087 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 509 669.00 | 437 678.00 | | 509 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 636.00 | 81 991.00 | | 87 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DL TOTAL (I) | 806 080.00 | 712 169.00 | | 806 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 800.00 | 669 374.00 | | 755 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 671.00 | 715 710.00 | | 974 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 343.00 | 159 219.00 | | 226 343.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 5 166.00 | | 2 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 959 166.00 | 1 551 592.00 | | 1 959 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 246.00 | 2 263 761.00 | | 2 765 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 829.00 | 1 292 322.00 | | 1 403 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 891 232.00 | | 5 891 232.00 | 5 891 232.00 |
FG Production vendue services | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 900.00 | | 5 893 900.00 | 5 893 900.00 |
FM Production stockée | | | 24 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 936 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 637 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 697.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 804 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 205.00 | 32 611.00 | | 17 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | -441.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 371.00 | -441.00 | | 12 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 453.00 | 441.00 | | 12 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 867.00 | 31 110.00 | | 35 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 776.00 | 4 628 874.00 | | 5 961 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 140.00 | 4 546 883.00 | | 5 874 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 636.00 | 81 991.00 | | 87 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 110.00 | 27 513.00 | | 34 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 841.00 | | 280 378.00 | 443 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 117.00 | 670 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 117.00 | 622 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 635.00 | | 277 221.00 | 399 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | 3 157.00 | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 071.00 | 88 301.00 | 42 309.00 | 155 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 1 490.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 953.00 | 86 811.00 | 42 309.00 | 152 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 376.00 | 58 697.00 | 1 035.00 | 63 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 376.00 | 58 697.00 | 1 035.00 | 63 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 376.00 | 58 697.00 | 1 035.00 | 63 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 697.00 | 1 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 671.00 | 974 671.00 | | 974 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 976.00 | 1 264 976.00 | | 1 264 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 233.00 | 202 233.00 | | 202 233.00 |
VB T. V. A. | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
VC Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 800.00 | 200 462.00 | 513 296.00 | 755 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 607.00 | 1 544 607.00 | | 1 544 607.00 |
VW T.V.A. | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 166.00 | 1 403 829.00 | 513 296.00 | 1 959 166.00 |