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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 432.00 | 48 877.00 | 106 555.00 | 155 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 950.00 | 53 980.00 | 119 970.00 | 173 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 847.00 | 103 648.00 | 266 199.00 | 369 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 475.00 | | 385 475.00 | 385 475.00 |
BN En cours de production de biens | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 211.00 | 65 920.00 | 1 074 292.00 | 1 140 211.00 |
BZ Autres créances | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
CF Disponibilités | 161 930.00 | | 161 930.00 | 161 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 318.00 | 65 920.00 | 1 775 399.00 | 1 841 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 165.00 | 169 567.00 | 2 041 598.00 | 2 211 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 372 217.00 | 320 331.00 | | 372 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 461.00 | 76 886.00 | | 90 461.00 |
DL TOTAL (I) | 655 178.00 | 589 717.00 | | 655 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 750.00 | 296 001.00 | | 422 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 978.00 | 916 929.00 | | 810 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 849.00 | 146 359.00 | | 131 849.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | 5 441.00 | | 17 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 420.00 | 1 364 729.00 | | 1 386 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 598.00 | 1 954 447.00 | | 2 041 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 968.00 | 1 116 948.00 | | 1 070 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 865 506.00 | | 4 865 506.00 | 4 865 506.00 |
FG Production vendue services | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 199.00 | | 4 868 199.00 | 4 868 199.00 |
FM Production stockée | | | 6 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 102 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 746.00 | |
GE Autres charges | | | 73 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 266.00 | 3 796.00 | | 9 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | 5 300.00 | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 11 550.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 2 617.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 2 722.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 8 828.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 692.00 | 22 671.00 | | 27 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 410.00 | 4 810 640.00 | | 4 953 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 950.00 | 4 733 754.00 | | 4 862 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 461.00 | 76 886.00 | | 90 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 004.00 | 50 126.00 | | 46 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 832.00 | | 186 281.00 | 197 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 266.00 | 369 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 925.00 | 34 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 329 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | 3 725.00 | 34 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 167.00 | | 182 011.00 | 157 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 545.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 677.00 | 26 692.00 | 7 721.00 | 84 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | 3 925.00 | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 962.00 | 26 692.00 | 3 796.00 | 79 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 145.00 | 25 746.00 | 65 972.00 | 106 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 145.00 | 25 746.00 | 65 972.00 | 106 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 145.00 | 25 746.00 | 65 972.00 | 106 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 746.00 | 65 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 978.00 | 810 978.00 | | 810 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 217.00 | 1 059 217.00 | | 1 059 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
VB T. V. A. | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
VC Groupe et associés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 750.00 | 107 297.00 | 315 452.00 | 422 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 227.00 | 1 251 227.00 | | 1 251 227.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 420.00 | 1 070 968.00 | 315 452.00 | 1 386 420.00 |