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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 240.00 | 2 119.00 | 6 121.00 | 8 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 567.00 | 61 413.00 | 96 154.00 | 157 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 068.00 | 91 540.00 | 150 528.00 | 242 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 841.00 | 155 071.00 | 288 769.00 | 443 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 634.00 | | 440 634.00 | 440 634.00 |
BN En cours de production de biens | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 221.00 | 63 376.00 | 1 172 845.00 | 1 236 221.00 |
BZ Autres créances | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CF Disponibilités | 224 223.00 | | 224 223.00 | 224 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 368.00 | 63 376.00 | 1 974 992.00 | 2 038 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 209.00 | 218 448.00 | 2 263 761.00 | 2 482 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 437 678.00 | 372 217.00 | | 437 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 991.00 | 90 461.00 | | 81 991.00 |
DL TOTAL (I) | 712 169.00 | 655 178.00 | | 712 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 374.00 | 422 750.00 | | 669 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 710.00 | 810 978.00 | | 715 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 219.00 | 131 849.00 | | 159 219.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | 17 680.00 | | 5 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062.00 | 3 163.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 592.00 | 1 386 420.00 | | 1 551 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 761.00 | 2 041 598.00 | | 2 263 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 322.00 | 1 070 968.00 | | 1 292 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 566 872.00 | | 4 566 872.00 | 4 566 872.00 |
FG Production vendue services | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 307.00 | | 4 570 307.00 | 4 570 307.00 |
FM Production stockée | | | 21 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 611.00 | 9 266.00 | | 32 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -441.00 | 626.00 | | -441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -441.00 | 626.00 | | -441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 1 526.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 110.00 | 27 692.00 | | 31 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 874.00 | 4 953 410.00 | | 4 628 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 883.00 | 4 862 950.00 | | 4 546 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 991.00 | 90 461.00 | | 81 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 513.00 | 46 004.00 | | 27 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 847.00 | | 73 993.00 | 369 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 515.00 | | 3 725.00 | 34 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 382.00 | | 70 253.00 | 329 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 15.00 | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 648.00 | 51 424.00 | | 103 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 1 329.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 858.00 | 50 095.00 | | 102 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 920.00 | 1 372.00 | 3 916.00 | 65 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 920.00 | 1 372.00 | 3 916.00 | 65 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 920.00 | 1 372.00 | 3 916.00 | 65 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 372.00 | 3 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 710.00 | 715 710.00 | | 715 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 577.00 | 1 155 577.00 | | 1 155 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 645.00 | 80 645.00 | | 80 645.00 |
VB T. V. A. | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VC Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 374.00 | 410 165.00 | 259 209.00 | 669 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 308.00 | | | 83 308.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 022.00 | 1 309 022.00 | | 1 309 022.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 531.00 | 1 292 322.00 | 259 209.00 | 1 551 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |