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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 232.00 | 40 493.00 | 36 739.00 | 77 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 935.00 | 39 469.00 | 40 466.00 | 79 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 832.00 | 84 677.00 | 113 155.00 | 197 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 159.00 | | 361 159.00 | 361 159.00 |
BN En cours de production de biens | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 512.00 | 106 145.00 | 1 158 366.00 | 1 264 512.00 |
BZ Autres créances | 173 640.00 | | 173 640.00 | 173 640.00 |
CF Disponibilités | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 437.00 | 106 145.00 | 1 841 292.00 | 1 947 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 269.00 | 190 823.00 | 1 954 447.00 | 2 145 269.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 15 918.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 320 331.00 | 266 756.00 | | 320 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 886.00 | 55 157.00 | | 76 886.00 |
DL TOTAL (I) | 589 717.00 | 512 831.00 | | 589 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 001.00 | 274 971.00 | | 296 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 929.00 | 917 546.00 | | 916 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 359.00 | 150 454.00 | | 146 359.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 23 286.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 729.00 | 1 366 257.00 | | 1 364 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 447.00 | 1 879 088.00 | | 1 954 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 948.00 | 1 220 597.00 | | 1 116 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 727 865.00 | | 4 727 865.00 | 4 727 865.00 |
FG Production vendue services | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 885.00 | | 4 730 885.00 | 4 730 885.00 |
FM Production stockée | | | 6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 399.00 | |
GE Autres charges | | | 61 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 796.00 | 9 679.00 | | 3 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 8 502.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 8 502.00 | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 1 107.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 6 246.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 7 353.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 828.00 | 1 149.00 | | 8 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 671.00 | 11 947.00 | | 22 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 640.00 | 4 590 080.00 | | 4 810 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 754.00 | 4 534 923.00 | | 4 733 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 886.00 | 55 157.00 | | 76 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 126.00 | 41 327.00 | | 50 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 653.00 | | 34 830.00 | 164 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 197 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 157 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 818.00 | | 29 455.00 | 128 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 5 375.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 462.00 | 24 215.00 | 1 000.00 | 61 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 3 825.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 572.00 | 20 390.00 | 1 000.00 | 60 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 936.00 | 53 399.00 | 53 189.00 | 105 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 936.00 | 53 399.00 | 53 189.00 | 105 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 936.00 | 53 399.00 | 53 189.00 | 105 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 399.00 | 53 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 929.00 | 916 929.00 | | 916 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 030.00 | 1 107 030.00 | | 1 107 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
VB T. V. A. | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VC Groupe et associés | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 001.00 | 48 219.00 | 224 548.00 | 296 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 512.00 | 1 445 512.00 | | 1 445 512.00 |
VW T.V.A. | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 729.00 | 1 116 948.00 | 224 548.00 | 1 364 729.00 |