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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 890.00 | 3 825.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 073.00 | 33 628.00 | 28 444.00 | 62 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 745.00 | 26 943.00 | 39 802.00 | 66 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 653.00 | 61 462.00 | 103 191.00 | 164 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 662.00 | | 402 662.00 | 402 662.00 |
BN En cours de production de biens | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 462.00 | 105 936.00 | 937 526.00 | 1 043 462.00 |
BZ Autres créances | 131 607.00 | | 131 607.00 | 131 607.00 |
CF Disponibilités | 263 414.00 | | 263 414.00 | 263 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 833.00 | 105 936.00 | 1 775 897.00 | 1 881 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 486.00 | 167 398.00 | 1 879 088.00 | 2 046 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 918.00 | 12 571.00 | | 15 918.00 |
DG Autres réserves | 266 756.00 | 203 158.00 | | 266 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 157.00 | 66 946.00 | | 55 157.00 |
DL TOTAL (I) | 512 831.00 | 457 674.00 | | 512 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 971.00 | 144 908.00 | | 274 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 546.00 | 811 064.00 | | 917 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 454.00 | 125 672.00 | | 150 454.00 |
EA Autres dettes | 23 286.00 | 176 569.00 | | 23 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 257.00 | 1 467 013.00 | | 1 366 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 088.00 | 1 924 687.00 | | 1 879 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 597.00 | 1 432 074.00 | | 1 220 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 403.00 | 100 021.00 | | 98 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 524 357.00 | 96 539.00 | 4 620 896.00 | 4 524 357.00 |
FG Production vendue services | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 308.00 | 96 539.00 | 4 623 847.00 | 4 527 308.00 |
FM Production stockée | | | -64 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 679.00 | 409.00 | | 9 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 502.00 | 9 855.00 | | 8 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502.00 | 9 855.00 | | 8 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 2 124.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 246.00 | 9 840.00 | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 11 964.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | -2 109.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 17 176.00 | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 080.00 | 4 059 351.00 | | 4 590 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 923.00 | 3 992 405.00 | | 4 534 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 157.00 | 66 946.00 | | 55 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 327.00 | 40 529.00 | | 41 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 404.00 | | 3 646.00 | 180 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 397.00 | 164 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 397.00 | 128 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 519.00 | | 2 696.00 | 145 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 950.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 841.00 | 20 771.00 | 13 151.00 | 53 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 951.00 | 20 771.00 | 13 151.00 | 52 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 358.00 | 57 578.00 | | 48 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 358.00 | 57 578.00 | | 48 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 358.00 | 57 578.00 | | 48 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 546.00 | 917 546.00 | | 917 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 884 050.00 | | | 884 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 412.00 | | | 159 412.00 |
VB T. V. A. | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
VC Groupe et associés | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 568.00 | 30 909.00 | 110 059.00 | 176 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 536.00 | 1 176 536.00 | | 1 176 536.00 |
VW T.V.A. | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 257.00 | 1 220 597.00 | 110 059.00 | 1 366 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |