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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 725.00 | 114 286.00 | 10 438.00 | 124 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 827.00 | 79 613.00 | 73 214.00 | 152 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 543.00 | 199 021.00 | 113 521.00 | 312 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 175.00 | 1 326.00 | 783 849.00 | 785 175.00 |
BZ Autres créances | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CF Disponibilités | 54 036.00 | | 54 036.00 | 54 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 356.00 | 1 326.00 | 937 030.00 | 938 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 899.00 | 200 347.00 | 1 050 551.00 | 1 250 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
DL TOTAL (I) | 416 399.00 | | | 416 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 851.00 | | | 359 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 152.00 | | | 634 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 551.00 | | | 1 050 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 152.00 | | | 634 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 231.00 | | 2 286 231.00 | 2 286 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 231.00 | | 2 286 231.00 | 2 286 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 881.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 325.00 | | | 2 379 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 369.00 | | | 2 343 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
UX Autres créances clients | 783 590.00 | | | 783 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
VP Divers | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 389.00 | 873 674.00 | 29 715.00 | 903 389.00 |