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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 631.00 | 120 694.00 | 7 937.00 | 128 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 240.00 | 69 963.00 | 53 277.00 | 123 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 148.00 | 195 779.00 | 86 368.00 | 282 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 222.00 | | 686 222.00 | 686 222.00 |
BZ Autres créances | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
CF Disponibilités | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 529.00 | | 849 529.00 | 849 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 677.00 | 195 779.00 | 935 898.00 | 1 131 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 965.00 | | | 216 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
DL TOTAL (I) | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 549.00 | | | 507 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 898.00 | | | 935 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 053.00 | | | 501 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
FG Production vendue services | 2 073 237.00 | 27 864.00 | 2 101 102.00 | 2 073 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 460.00 | 27 864.00 | 2 103 325.00 | 2 075 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 397.00 | | | 2 181 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 014.00 | | | 2 135 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 686 222.00 | 686 222.00 | | 686 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 947.00 | 775 947.00 | 25 000.00 | 800 947.00 |