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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 212.00 | 119 859.00 | 9 352.00 | 129 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 327.00 | 92 704.00 | 62 622.00 | 155 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 315.00 | 217 686.00 | 101 629.00 | 319 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 155.00 | 1 326.00 | 606 829.00 | 608 155.00 |
BZ Autres créances | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CF Disponibilités | 217 339.00 | | 217 339.00 | 217 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 616.00 | 1 326.00 | 877 290.00 | 878 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 932.00 | 219 012.00 | 978 920.00 | 1 197 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 251 399.00 | 215 443.00 | | 251 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 565.00 | 35 955.00 | | 115 565.00 |
DL TOTAL (I) | 531 965.00 | 416 399.00 | | 531 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 51 964.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 359 851.00 | | 173 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 430.00 | 209 315.00 | | 218 430.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 201.00 | | 4 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 537.00 | 12 579.00 | | 45 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 954.00 | 634 152.00 | | 446 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 920.00 | 1 050 551.00 | | 978 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 921.00 | 634 152.00 | | 442 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 2 265 835.00 | 106 062.00 | 2 371 897.00 | 2 265 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 158.00 | 106 062.00 | 2 372 221.00 | 2 266 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 256.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 497.00 | 1 000.00 | | 10 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 497.00 | 5 533.00 | | 10 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | 135.00 | | 5 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 119.00 | 1 189.00 | | 5 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 377.00 | 4 343.00 | | 5 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 917.00 | 4 389.00 | | 39 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 940.00 | 2 379 324.00 | | 2 450 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 373.00 | 2 343 368.00 | | 2 335 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 565.00 | 35 955.00 | | 115 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 774.00 | 20 703.00 | | 29 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 606 569.00 | | | 606 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 976.00 | 645 476.00 | 29 500.00 | 674 976.00 |
VW T.V.A. | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 922.00 | 442 922.00 | | 442 922.00 |