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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | 1.00 | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 011.00 | 106 936.00 | 3 074.00 | 110 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 898.00 | 87 209.00 | 83 688.00 | 170 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 203.00 | 194 285.00 | 111 917.00 | 306 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 295.00 | 22 714.00 | 2 606 581.00 | 2 629 295.00 |
BZ Autres créances | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CF Disponibilités | 85 612.00 | | 85 612.00 | 85 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 103.00 | 22 714.00 | 2 763 389.00 | 2 786 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 307.00 | 217 000.00 | 2 875 307.00 | 3 092 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 841.00 | | | 170 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DL TOTAL (I) | 330 524.00 | | | 330 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 877.00 | | | 141 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 542.00 | | | 134 542.00 |
EA Autres dettes | 2 121 820.00 | | | 2 121 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 783.00 | | | 2 544 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 307.00 | | | 2 875 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 507.00 | | | 2 521 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121 821.00 | 2 121 821.00 | | 2 121 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 025.00 | 2 562 025.00 | | 2 562 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 486.00 | 17 210.00 | 23 276.00 | 40 486.00 |
VI Groupe et associés | 100 647.00 | 100 647.00 | | 100 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 350.00 | 2 717 350.00 | | 2 717 350.00 |
VW T.V.A. | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 783.00 | 2 521 507.00 | 23 276.00 | 2 544 783.00 |