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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 216.00 | 108 984.00 | 5 231.00 | 114 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 549.00 | 66 713.00 | 88 835.00 | 155 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 059.00 | 175 838.00 | 119 220.00 | 295 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 932.00 | | 565 932.00 | 565 932.00 |
BZ Autres créances | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
CF Disponibilités | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 131.00 | | 716 131.00 | 716 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 191.00 | 175 838.00 | 835 352.00 | 1 011 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 348.00 | | | 263 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
DL TOTAL (I) | 485 841.00 | | | 485 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 370.00 | | | 195 370.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 511.00 | | | 349 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 352.00 | | | 835 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 490.00 | | | 327 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 933.00 | 565 933.00 | | 565 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 577.00 | 13 556.00 | 22 021.00 | 35 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VP Divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 653.00 | 623 653.00 | | 623 653.00 |
VW T.V.A. | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 512.00 | 327 491.00 | 22 021.00 | 349 512.00 |