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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AH Fonds commercial | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 717.00 | 102 604.00 | 1 112.00 | 103 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 954.00 | 86 399.00 | 84 555.00 | 170 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 966.00 | 189 143.00 | 110 822.00 | 299 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 311.00 | 54 811.00 | 326 500.00 | 381 311.00 |
BZ Autres créances | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
CF Disponibilités | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 686.00 | 54 811.00 | 560 875.00 | 615 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 652.00 | 243 955.00 | 671 697.00 | 915 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 524.00 | 170 841.00 | | 165 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 770.00 | -5 317.00 | | -80 770.00 |
DL TOTAL (I) | 249 753.00 | 330 524.00 | | 249 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 829.00 | 40 485.00 | | 40 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 279.00 | 100 646.00 | | 152 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 276.00 | 4 697.00 | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 727.00 | 141 877.00 | | 83 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | 134 542.00 | | 110 480.00 |
EA Autres dettes | 13 452.00 | 366.00 | | 13 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 897.00 | 5 409.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 943.00 | 428 026.00 | | 421 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 697.00 | 758 550.00 | | 671 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 749.00 | 301 749.00 | | 301 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 830.00 | 24 221.00 | 16 609.00 | 40 830.00 |
VI Groupe et associés | 152 279.00 | 152 279.00 | | 152 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 875.00 | 467 875.00 | | 467 875.00 |
VW T.V.A. | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 667.00 | 386 058.00 | 16 609.00 | 402 667.00 |