| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 774.00 | | 2 799 774.00 | 2 799 774.00 |
AP Constructions | 3 900 474.00 | 451 928.00 | 3 448 546.00 | 3 900 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 120.00 | 203 433.00 | 227 687.00 | 431 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 131 368.00 | 655 361.00 | 6 476 007.00 | 7 131 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 845.00 | | 498 845.00 | 498 845.00 |
BZ Autres créances | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 536 147.00 | | 1 536 147.00 | 1 536 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 766.00 | | 2 091 766.00 | 2 091 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 134.00 | 655 361.00 | 8 567 773.00 | 9 223 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 290.00 | 4 801 290.00 | | 4 801 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 541 428.00 | -1 645 746.00 | | -1 541 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 475.00 | 104 318.00 | | 1 191 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025 626.00 | 616 306.00 | | 1 025 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 838.00 | 3 978 043.00 | | 5 578 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 870.00 | 647 043.00 | | 240 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 828.00 | 1 820 014.00 | | 1 854 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 120.00 | 243 856.00 | | 309 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 021.00 | 64 315.00 | | 89 021.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 17.00 | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 513.00 | 487 121.00 | | 493 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 934.00 | 3 262 366.00 | | 2 988 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 567 773.00 | 7 240 409.00 | | 8 567 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 158 177.00 | | 2 158 177.00 | 2 158 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 177.00 | | 2 158 177.00 | 2 158 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 504.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 611 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | 625 522.00 | | 12 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 320.00 | 409 320.00 | | 409 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 124.00 | 1 034 842.00 | | 422 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 825.00 | -1 034 842.00 | | -419 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 301.00 | 2 183 585.00 | | 2 653 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 826.00 | 2 079 267.00 | | 1 461 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 475.00 | 104 318.00 | | 1 191 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 891 921.00 | | 414 988.00 | 6 891 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 541.00 | 7 131 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 541.00 | 7 131 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 891 921.00 | | 414 988.00 | 6 891 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 857.00 | 278 504.00 | | 376 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 857.00 | 278 504.00 | | 376 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 306.00 | 409 320.00 | | 616 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 306.00 | 409 320.00 | | 616 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 440.00 | | 480.00 | 695 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 120.00 | 309 120.00 | | 309 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 513.00 | 493 513.00 | | 493 513.00 |
UX Autres créances clients | 498 845.00 | | | 498 845.00 |
VB T. V. A. | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 429.00 | 240 429.00 | | 240 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 387.00 | | | 1 159 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 532.00 | | | 427 532.00 |
VP Divers | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 618.00 | 555 618.00 | | 555 618.00 |
VW T.V.A. | 89 021.00 | 89 021.00 | | 89 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 934.00 | 1 134 107.00 | 480.00 | 2 988 934.00 |