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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 774.00 | | 2 799 774.00 | 2 799 774.00 |
AP Constructions | 4 069 274.00 | 686 469.00 | 3 382 805.00 | 4 069 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 840.00 | 264 369.00 | 358 471.00 | 622 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 546 748.00 | 950 838.00 | 6 595 910.00 | 7 546 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 429.00 | 9 767.00 | 321 662.00 | 331 429.00 |
BZ Autres créances | 627 409.00 | | 627 409.00 | 627 409.00 |
CF Disponibilités | 984 614.00 | | 984 614.00 | 984 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 312.00 | 9 767.00 | 1 936 545.00 | 1 946 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 493 060.00 | 960 605.00 | 8 532 454.00 | 9 493 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 290.00 | 4 801 290.00 | | 4 801 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
DH Report à nouveau | -349 953.00 | -1 541 428.00 | | -349 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 665.00 | 1 191 475.00 | | 1 798 665.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434 947.00 | 1 025 626.00 | | 1 434 947.00 |
DL TOTAL (I) | 7 786 824.00 | 5 578 838.00 | | 7 786 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 241.00 | 1 854 828.00 | | 200 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 748.00 | 309 120.00 | | 205 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 979.00 | 89 021.00 | | 73 979.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 1 583.00 | | 2 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 016.00 | 493 513.00 | | 263 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 630.00 | 2 988 934.00 | | 745 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 454.00 | 8 567 773.00 | | 8 532 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 329.00 | | 2 810 329.00 | 2 810 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 329.00 | | 2 810 329.00 | 2 810 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 704.00 | 2 299.00 | | 17 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 704.00 | 2 299.00 | | 17 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 367.00 | 204.00 | | 6 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 103.00 | 12 600.00 | | 25 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 320.00 | 409 320.00 | | 409 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 790.00 | 422 124.00 | | 440 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 086.00 | -419 825.00 | | -423 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 860.00 | 2 653 301.00 | | 3 257 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 195.00 | 1 461 826.00 | | 1 459 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 665.00 | 1 191 475.00 | | 1 798 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 369.00 | | 449 299.00 | 7 131 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 919.00 | 7 546 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 919.00 | 7 546 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 131 369.00 | | 449 299.00 | 7 131 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 361.00 | 304 293.00 | 8 816.00 | 655 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 361.00 | 304 293.00 | 8 816.00 | 655 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025 626.00 | 409 320.00 | | 1 025 626.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 626.00 | 419 087.00 | | 1 025 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 767.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 042.00 | 198 658.00 | 1 384.00 | 200 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 748.00 | 205 748.00 | | 205 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 016.00 | 263 016.00 | | 263 016.00 |
UX Autres créances clients | 291 908.00 | | | 291 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VB T. V. A. | 32 465.00 | | | 32 465.00 |
VC Groupe et associés | 591 474.00 | | | 591 474.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 428.00 | | | 240 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 698.00 | 368 224.00 | 591 474.00 | 959 698.00 |
VW T.V.A. | 73 979.00 | 73 979.00 | | 73 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 630.00 | 744 247.00 | 1 384.00 | 745 630.00 |