| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 149 774.00 | | 3 149 774.00 | 3 149 774.00 |
AP Constructions | 8 447 206.00 | 2 228 163.00 | 6 219 043.00 | 8 447 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 995.00 | 1 903.00 | 33 092.00 | 34 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 964.00 | 525 650.00 | 488 314.00 | 1 013 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859 702.00 | | 1 859 702.00 | 1 859 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 505 641.00 | 2 755 716.00 | 11 749 924.00 | 14 505 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 084.00 | 4 416.00 | 699 667.00 | 704 084.00 |
BZ Autres créances | 3 387 681.00 | | 3 387 681.00 | 3 387 681.00 |
CF Disponibilités | 256 732.00 | | 256 732.00 | 256 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 056.00 | 4 416.00 | 4 351 640.00 | 4 356 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 861 697.00 | 2 760 133.00 | 16 101 564.00 | 18 861 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 290.00 | 4 801 290.00 | | 4 801 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 721.00 | 223 411.00 | | 238 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 356.00 | 306 209.00 | | 518 356.00 |
DK Provisions réglementées | 3 072 229.00 | 2 662 908.00 | | 3 072 229.00 |
DL TOTAL (I) | 8 630 596.00 | 7 993 818.00 | | 8 630 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 836 846.00 | 3 211 090.00 | | 5 836 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 451.00 | 458 086.00 | | 523 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 752.00 | 175 994.00 | | 439 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 026.00 | 158 092.00 | | 120 026.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 892.00 | 523 977.00 | | 550 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 968.00 | 4 527 506.00 | | 7 470 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 101 564.00 | 12 521 324.00 | | 16 101 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 470 968.00 | 1 628 931.00 | | 7 470 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 117.00 | | 2 612 117.00 | 2 612 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 117.00 | | 2 612 117.00 | 2 612 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 084.00 | 31 579.00 | | 250 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 320.00 | 409 320.00 | | 409 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 405.00 | 440 934.00 | | 659 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 505.00 | -440 934.00 | | -602 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 066.00 | 2 675 345.00 | | 2 686 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 710.00 | 2 369 137.00 | | 2 167 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 356.00 | 306 209.00 | | 518 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 687 228.00 | | 2 208 414.00 | 12 687 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 14 505 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 000.00 | 14 505 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 228.00 | | 2 208 414.00 | 12 687 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 726.00 | 603 907.00 | 139 916.00 | 2 291 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 726.00 | 603 907.00 | 139 916.00 | 2 291 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 662 908.00 | 409 320.00 | | 2 662 908.00 |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 667 324.00 | 409 320.00 | | 2 667 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 451.00 | 514 128.00 | 9 323.00 | 523 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 752.00 | 439 752.00 | | 439 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 892.00 | 550 892.00 | | 550 892.00 |
UX Autres créances clients | 698 784.00 | 698 784.00 | | 698 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 318.00 | | 1 097 318.00 | 1 097 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 830 398.00 | 560 655.00 | 2 302 598.00 | 5 830 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 100.00 | | | 379 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 958.00 | 2 137 958.00 | | 2 137 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 324.00 | 3 002 006.00 | 1 097 318.00 | 4 099 324.00 |
VW T.V.A. | 117 515.00 | 117 515.00 | | 117 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 968.00 | 2 191 902.00 | 2 311 921.00 | 7 470 968.00 |