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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 149 774.00 | | 3 149 774.00 | 3 149 774.00 |
AP Constructions | 8 749 107.00 | 1 826 983.00 | 6 922 125.00 | 8 749 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 346.00 | 464 743.00 | 323 603.00 | 788 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 687 227.00 | 2 291 726.00 | 10 395 501.00 | 12 687 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 278.00 | 4 416.00 | 678 861.00 | 683 278.00 |
BZ Autres créances | 816 594.00 | | 816 594.00 | 816 594.00 |
CF Disponibilités | 628 201.00 | | 628 201.00 | 628 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 239.00 | 4 416.00 | 2 125 822.00 | 2 130 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 466.00 | 2 296 142.00 | 12 521 324.00 | 14 817 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 290.00 | 4 801 290.00 | | 4 801 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 411.00 | 187 210.00 | | 223 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 209.00 | 724 020.00 | | 306 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 662 908.00 | 2 253 588.00 | | 2 662 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 993 818.00 | 7 966 108.00 | | 7 993 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 090.00 | 177.00 | | 3 211 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 086.00 | 399 630.00 | | 458 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 994.00 | 143 558.00 | | 175 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 092.00 | 126 330.00 | | 158 092.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 2 949.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 977.00 | 493 752.00 | | 523 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 506.00 | 1 166 397.00 | | 4 527 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 521 324.00 | 9 132 505.00 | | 12 521 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 458 086.00 | | | 458 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 315.00 | | 2 414 315.00 | 2 414 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 315.00 | | 2 414 315.00 | 2 414 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 65 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 161.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 320.00 | 409 320.00 | | 409 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 934.00 | 409 481.00 | | 440 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 934.00 | -409 481.00 | | -440 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 345.00 | 2 269 181.00 | | 2 675 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 137.00 | 1 545 161.00 | | 2 369 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 209.00 | 724 020.00 | | 306 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 969.00 | | 3 693 736.00 | 9 150 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 478.00 | 12 687 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 478.00 | 12 687 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150 969.00 | | 3 693 736.00 | 9 150 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 971.00 | 609 691.00 | 68 936.00 | 1 750 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 971.00 | 609 691.00 | 68 936.00 | 1 750 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 253 588.00 | 409 320.00 | | 2 253 588.00 |
6T Sur comptes clients | 44 176.00 | 4 416.00 | 44 176.00 | 44 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 176.00 | 4 416.00 | 44 176.00 | 44 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 764.00 | 413 736.00 | 44 176.00 | 2 297 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | 44 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 086.00 | 448 763.00 | 9 323.00 | 458 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 994.00 | 175 994.00 | | 175 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 977.00 | 523 977.00 | | 523 977.00 |
UX Autres créances clients | 677 978.00 | 677 978.00 | | 677 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VC Groupe et associés | 780 451.00 | 780 451.00 | | 780 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209 499.00 | 2 829 810.00 | 379 689.00 | 3 209 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 639 948.00 | | | 3 639 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 994.00 | | | 371 994.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 037.00 | 1 502 037.00 | | 1 502 037.00 |
VW T.V.A. | 158 092.00 | 158 092.00 | | 158 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 527 506.00 | 4 138 494.00 | 389 012.00 | 4 527 506.00 |