| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 774.00 | | 2 799 774.00 | 2 799 774.00 |
AP Constructions | 4 932 094.00 | 957 516.00 | 3 974 578.00 | 4 932 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 792.00 | 343 629.00 | 302 163.00 | 645 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 076.00 | 1 301 145.00 | 7 086 931.00 | 8 388 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 777.00 | 32 689.00 | 455 088.00 | 487 777.00 |
BZ Autres créances | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CF Disponibilités | 1 274 600.00 | | 1 274 600.00 | 1 274 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 290.00 | 32 689.00 | 1 791 601.00 | 1 824 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 366.00 | 1 333 834.00 | 8 878 532.00 | 10 212 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 290.00 | 4 801 290.00 | | 4 801 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 311.00 | 101 875.00 | | 174 311.00 |
DH Report à nouveau | | -349 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 988.00 | 1 798 665.00 | | 257 988.00 |
DK Provisions réglementées | 1 844 267.00 | 1 434 947.00 | | 1 844 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 077 856.00 | 7 786 824.00 | | 7 077 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 428.00 | 200 241.00 | | 1 106 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 962.00 | 205 748.00 | | 161 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 589.00 | 73 979.00 | | 107 589.00 |
EA Autres dettes | | 2 647.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 011.00 | 263 016.00 | | 424 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 675.00 | 745 630.00 | | 1 800 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 532.00 | 8 532 454.00 | | 8 878 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 506.00 | 744 247.00 | | 996 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 689 447.00 | | 1 689 447.00 | 1 689 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 447.00 | | 1 689 447.00 | 1 689 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 922.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 6 367.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 320.00 | 409 320.00 | | 409 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 357.00 | 440 790.00 | | 409 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 357.00 | -423 086.00 | | -409 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 561.00 | 3 257 860.00 | | 1 847 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 573.00 | 1 459 195.00 | | 1 589 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 988.00 | 1 798 665.00 | | 257 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 546 749.00 | | 896 188.00 | 7 546 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 861.00 | | 8 388 077.00 | 54 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 861.00 | | 8 388 077.00 | 54 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 546 749.00 | | 896 188.00 | 7 546 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 838.00 | 350 307.00 | | 950 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 838.00 | 350 307.00 | | 950 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434 947.00 | 409 320.00 | | 1 434 947.00 |
6T Sur comptes clients | 9 767.00 | 22 922.00 | | 9 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 767.00 | 22 922.00 | | 9 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 714.00 | 432 242.00 | | 1 444 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 459.00 | 302 259.00 | 16 200.00 | 318 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 962.00 | 161 962.00 | | 161 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 011.00 | 424 011.00 | | 424 011.00 |
UX Autres créances clients | 445 550.00 | 445 550.00 | | 445 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VB T. V. A. | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 787 969.00 | | | 787 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 690.00 | 549 690.00 | | 549 690.00 |
VW T.V.A. | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 675.00 | 996 506.00 | 16 200.00 | 1 800 675.00 |