| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 799 774.00 | | 2 799 774.00 | 2 799 774.00 |
AP Constructions | 5 528 843.00 | 1 321 384.00 | 4 207 459.00 | 5 528 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 352.00 | 429 587.00 | 392 765.00 | 822 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 150 969.00 | 1 750 971.00 | 7 399 998.00 | 9 150 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 061.00 | 44 176.00 | 624 885.00 | 669 061.00 |
BZ Autres créances | 450 613.00 | | 450 613.00 | 450 613.00 |
CF Disponibilités | 656 873.00 | | 656 873.00 | 656 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 682.00 | 44 176.00 | 1 732 507.00 | 1 776 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 927 651.00 | 1 795 146.00 | 9 132 505.00 | 10 927 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 801 290.00 | 4 801 290.00 | | 4 801 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 210.00 | 174 311.00 | | 187 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 020.00 | 257 988.00 | | 724 020.00 |
DK Provisions réglementées | 2 253 588.00 | 1 844 267.00 | | 2 253 588.00 |
DL TOTAL (I) | 7 966 108.00 | 7 077 856.00 | | 7 966 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 686.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 142.00 | 1 106 428.00 | | 399 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 558.00 | 161 962.00 | | 143 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 330.00 | 107 589.00 | | 126 330.00 |
EA Autres dettes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 752.00 | 424 011.00 | | 493 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 397.00 | 1 800 675.00 | | 1 166 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 132 505.00 | 8 878 532.00 | | 9 132 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 709.00 | 996 506.00 | | 1 149 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 009.00 | | 2 252 009.00 | 2 252 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 009.00 | | 2 252 009.00 | 2 252 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 584.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 37.00 | | 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 320.00 | 409 320.00 | | 409 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 481.00 | 409 357.00 | | 409 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 481.00 | -409 357.00 | | -409 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 181.00 | 1 847 561.00 | | 2 269 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 161.00 | 1 589 573.00 | | 1 545 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 020.00 | 257 988.00 | | 724 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 077.00 | | 773 310.00 | 8 388 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 417.00 | | 9 150 970.00 | 10 417.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | | 9 150 970.00 | 10 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 388 077.00 | | 773 310.00 | 8 388 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 145.00 | 449 826.00 | | 1 301 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 145.00 | 449 826.00 | | 1 301 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 689.00 | 28 584.00 | 17 097.00 | 32 689.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 119 809.00 | | 956 182.00 | 1 119 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 142.00 | 382 942.00 | 16 200.00 | 399 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 752.00 | 493 752.00 | | 493 752.00 |
UX Autres créances clients | 616 050.00 | 616 050.00 | | 616 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VB T. V. A. | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VC Groupe et associés | 163 627.00 | | 163 627.00 | 163 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 523.00 | 263 523.00 | | 263 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 809.00 | 956 182.00 | 163 627.00 | 1 119 809.00 |
VW T.V.A. | 117 305.00 | 117 305.00 | | 117 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 909.00 | 1 149 709.00 | 16 200.00 | 1 165 909.00 |