| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 473.00 | 42 015.00 | 458.00 | 42 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 965.00 | | 3 801 965.00 | 3 801 965.00 |
AP Constructions | 36 850.00 | 5 425.00 | 31 425.00 | 36 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 542.00 | 98 722.00 | 100 820.00 | 199 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 158.00 | 111 840.00 | 117 318.00 | 229 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 989.00 | 258 002.00 | 4 051 987.00 | 4 309 989.00 |
BN En cours de production de biens | 10 067 966.00 | 103 077.00 | 9 964 890.00 | 10 067 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 179.00 | 2 993.00 | 1 278 187.00 | 1 281 179.00 |
BZ Autres créances | 413 413.00 | | 413 413.00 | 413 413.00 |
CF Disponibilités | 1 664 002.00 | | 1 664 002.00 | 1 664 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 437 113.00 | 106 069.00 | 13 331 043.00 | 13 437 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 747 101.00 | 364 071.00 | 17 383 030.00 | 17 747 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 210 802.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 692.00 | | | 150 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 851.00 | 415 090.00 | | 532 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 543.00 | 2 785 892.00 | | 3 059 543.00 |
DP Provisions pour risques | 285 116.00 | 306 988.00 | | 285 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 937.00 | 271 377.00 | | 250 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 053.00 | 578 365.00 | | 536 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 422 042.00 | 11 019 639.00 | | 11 422 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 230.00 | 1 183 068.00 | | 1 504 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 106.00 | 822 532.00 | | 860 106.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 30 278.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 787 434.00 | 13 055 516.00 | | 13 787 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 383 030.00 | 16 419 773.00 | | 17 383 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FG Production vendue services | 9 171 785.00 | 44 575.00 | 9 216 360.00 | 9 171 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 190 985.00 | 44 575.00 | 9 235 560.00 | 9 190 985.00 |
FM Production stockée | | | 889 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 878 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 678 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 24 162.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 24 162.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | 606.00 | | 8 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | 1 055.00 | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 548.00 | 23 107.00 | | -7 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 140.00 | 60 201.00 | | 54 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 945.00 | 70 652.00 | | 77 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 662.00 | 9 895 674.00 | | 10 352 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 819 810.00 | 9 480 584.00 | | 9 819 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 851.00 | 415 090.00 | | 532 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 367.00 | | 44 958.00 | 4 267 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 4 309 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 3 844 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 465 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844 258.00 | | 1 350.00 | 3 844 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 109.00 | | 43 608.00 | 423 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 488.00 | 78 851.00 | 2 336.00 | 181 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 293.00 | 892.00 | 1 170.00 | 42 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 195.00 | 77 959.00 | 1 166.00 | 139 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 366.00 | 134 157.00 | 176 470.00 | 578 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 633.00 | 38 670.00 | 18 226.00 | 82 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 626.00 | 38 670.00 | 18 226.00 | 85 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 992.00 | 172 827.00 | 194 695.00 | 663 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 827.00 | 194 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 230.00 | 1 504 230.00 | | 1 504 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 083.00 | 281 083.00 | | 281 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 423 099.00 | 11 423 099.00 | | 11 423 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 131 290.00 | | | 131 290.00 |
VC Groupe et associés | 140 817.00 | | | 140 817.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 626.00 | | | 1 410 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 604.00 | 1 705 604.00 | | 1 705 604.00 |
VW T.V.A. | 323 098.00 | 323 098.00 | | 323 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 787 434.00 | 13 787 434.00 | | 13 787 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |