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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 144.00 | 51 527.00 | 616.00 | 52 144.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 965.00 | | 3 801 965.00 | 3 801 965.00 |
AP Constructions | 53 304.00 | 14 657.00 | 38 647.00 | 53 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 209.00 | 190 859.00 | 53 350.00 | 244 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 413.00 | 168 264.00 | 92 148.00 | 260 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 412 437.00 | 425 308.00 | 3 987 129.00 | 4 412 437.00 |
BN En cours de production de biens | 14 305 899.00 | 120 377.00 | 14 185 522.00 | 14 305 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 496 317.00 | 5 864.00 | 3 490 453.00 | 3 496 317.00 |
BZ Autres créances | 275 276.00 | | 275 276.00 | 275 276.00 |
CF Disponibilités | 2 897 631.00 | | 2 897 631.00 | 2 897 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 994 219.00 | 126 241.00 | 20 867 979.00 | 20 994 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 406 656.00 | 551 548.00 | 24 855 108.00 | 25 406 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 531 801.00 | 473 543.00 | | 531 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 320.00 | 508 258.00 | | 511 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 121.00 | 3 357 801.00 | | 3 419 121.00 |
DP Provisions pour risques | 320 790.00 | 241 503.00 | | 320 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 925.00 | 234 546.00 | | 257 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 715.00 | 476 049.00 | | 578 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 720 954.00 | 12 634 145.00 | | 15 720 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 458.00 | 1 237 862.00 | | 3 541 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 480.00 | 1 175 306.00 | | 1 537 480.00 |
EA Autres dettes | 57 380.00 | 28 604.00 | | 57 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 857 272.00 | 15 075 916.00 | | 20 857 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 855 108.00 | 18 909 766.00 | | 24 855 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
FG Production vendue services | 13 033 443.00 | | 13 033 443.00 | 13 033 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 043 299.00 | | 13 043 299.00 | 13 043 299.00 |
FM Production stockée | | | 2 989 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 354 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 924 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 670 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 1 592.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | 1 592.00 | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 716.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | 877.00 | | 2 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 034.00 | 56 048.00 | | 76 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 634.00 | 55 245.00 | | 100 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 358 218.00 | 13 825 586.00 | | 16 358 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 846 898.00 | 13 317 328.00 | | 15 846 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 320.00 | 508 258.00 | | 511 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 280.00 | | 41 156.00 | 4 371 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 412 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 854 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 308.00 | | 801.00 | 3 853 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 973.00 | | 39 953.00 | 517 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 428.00 | 86 346.00 | 7 467.00 | 346 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 421.00 | 5 107.00 | | 46 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 008.00 | 81 239.00 | 7 467.00 | 300 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 049.00 | 188 281.00 | 85 615.00 | 476 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 075.00 | 96 767.00 | 88 466.00 | 112 075.00 |
6T Sur comptes clients | 11 791.00 | 1 344.00 | 7 271.00 | 11 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 866.00 | 98 111.00 | 95 737.00 | 123 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 916.00 | 286 392.00 | 181 352.00 | 599 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 392.00 | 181 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 458.00 | 3 541 458.00 | | 3 541 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 114.00 | 467 114.00 | | 467 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 778 334.00 | 15 778 334.00 | | 15 778 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 806.00 | 3 490 806.00 | | 3 490 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 242 673.00 | 242 673.00 | | 242 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 214.00 | 3 791 214.00 | | 3 791 214.00 |
VW T.V.A. | 794 801.00 | 794 801.00 | | 794 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 857 272.00 | 20 857 272.00 | | 20 857 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 65.00 | | 69.00 |