| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 544.00 | 50 763.00 | 1 781.00 | 52 544.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 965.00 | | 3 801 965.00 | 3 801 965.00 |
AP Constructions | 75 899.00 | 20 626.00 | 55 273.00 | 75 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 517.00 | 219 327.00 | 63 190.00 | 282 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 203.00 | 193 567.00 | 70 636.00 | 264 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 069.00 | 484 284.00 | 3 997 785.00 | 4 482 069.00 |
BN En cours de production de biens | 14 881 689.00 | 126 434.00 | 14 755 256.00 | 14 881 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 342.00 | 41 135.00 | 4 417 206.00 | 4 458 342.00 |
BZ Autres créances | 211 999.00 | | 211 999.00 | 211 999.00 |
CF Disponibilités | 2 329 019.00 | | 2 329 019.00 | 2 329 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 903 492.00 | 167 569.00 | 21 735 923.00 | 21 903 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 385 560.00 | 651 853.00 | 25 733 708.00 | 26 385 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 611 121.00 | 531 801.00 | | 611 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 033.00 | 511 320.00 | | 949 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 154.00 | 3 419 121.00 | | 3 936 154.00 |
DP Provisions pour risques | 181 084.00 | 320 790.00 | | 181 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 343.00 | 257 925.00 | | 284 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 427.00 | 578 715.00 | | 465 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 315 433.00 | 15 720 954.00 | | 17 315 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 305.00 | 3 541 458.00 | | 1 992 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 875.00 | 1 537 480.00 | | 1 978 875.00 |
EA Autres dettes | 45 514.00 | 57 380.00 | | 45 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 332 126.00 | 20 857 272.00 | | 21 332 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 733 708.00 | 24 855 108.00 | | 25 733 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
FG Production vendue services | 14 228 944.00 | | 14 228 944.00 | 14 228 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 241 475.00 | | 14 241 475.00 | 14 241 475.00 |
FM Production stockée | | | 575 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 278 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 478 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 441.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 775 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 399.00 | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 2 583.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 2 982.00 | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 2 982.00 | | 1 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 624.00 | 76 034.00 | | 152 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 760.00 | 100 634.00 | | 403 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 287 841.00 | 16 358 218.00 | | 15 287 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 338 807.00 | 15 846 898.00 | | 14 338 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 033.00 | 511 320.00 | | 949 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 854 108.00 | | 400.00 | 3 854 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | | 4 538.00 | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 308.00 | 73 924.00 | 14 948.00 | 425 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 527.00 | 936.00 | 1 700.00 | 51 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 780.00 | 72 989.00 | 13 248.00 | 373 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 715.00 | 131 630.00 | 244 917.00 | 578 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 377.00 | 112 088.00 | 106 031.00 | 120 377.00 |
6T Sur comptes clients | 5 864.00 | 52 448.00 | 17 176.00 | 5 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 241.00 | 164 536.00 | 123 207.00 | 126 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 955.00 | 296 165.00 | 368 125.00 | 704 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 165.00 | 368 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 305.00 | 1 992 305.00 | | 1 992 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 102.00 | 525 102.00 | | 525 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 835.00 | 217 835.00 | | 217 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 857.00 | 196 857.00 | | 196 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 360 947.00 | 17 315 947.00 | 45 000.00 | 17 360 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 276.00 | 4 104 387.00 | | 4 415 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VB T. V. A. | 192 137.00 | 503 026.00 | | 192 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 725.00 | 4 697 725.00 | | 4 697 725.00 |
VW T.V.A. | 988 695.00 | 988 695.00 | | 988 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 332 126.00 | 21 287 126.00 | 45 000.00 | 21 332 126.00 |