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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 548.00 | 74 689.00 | 4 859.00 | 79 548.00 |
AH Fonds commercial | 4 211 965.00 | | 4 211 965.00 | 4 211 965.00 |
AP Constructions | 193 570.00 | 47 548.00 | 146 022.00 | 193 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 761.00 | 308 499.00 | 60 262.00 | 368 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 832.00 | 263 633.00 | 80 198.00 | 343 832.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 706.00 | 694 368.00 | 4 525 337.00 | 5 219 706.00 |
BN En cours de production de biens | 19 404 704.00 | 169 125.00 | 19 235 579.00 | 19 404 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578 198.00 | 12 177.00 | 1 566 021.00 | 1 578 198.00 |
BZ Autres créances | 165 162.00 | | 165 162.00 | 165 162.00 |
CF Disponibilités | 5 519 201.00 | | 5 519 201.00 | 5 519 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 676 460.00 | 181 302.00 | 26 495 157.00 | 26 676 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 896 166.00 | 875 672.00 | 31 020 494.00 | 31 896 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 110.00 | 1 560 154.00 | | 1 104 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 295.00 | 503 956.00 | | 582 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 406.00 | 4 440 110.00 | | 4 062 406.00 |
DP Provisions pour risques | 94 066.00 | 97 285.00 | | 94 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 399 503.00 | 285 640.00 | | 399 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 569.00 | 382 925.00 | | 493 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 123 971.00 | 20 836 448.00 | | 23 123 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 854.00 | 2 271 358.00 | | 1 477 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 831 544.00 | 1 512 247.00 | | 1 831 544.00 |
EA Autres dettes | 31 151.00 | 31 363.00 | | 31 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 464 519.00 | 24 651 415.00 | | 26 464 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 020 494.00 | 29 474 450.00 | | 31 020 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
FG Production vendue services | 13 254 649.00 | | 13 254 649.00 | 13 254 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 269 810.00 | | 13 269 810.00 | 13 269 810.00 |
FM Production stockée | | | 877 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 919 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 111 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 983 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 185.00 | 4 271.00 | | 24 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 185.00 | 4 271.00 | | 24 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 024.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 024.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 040.00 | 3 247.00 | | 24 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 273.00 | 22 686.00 | | 127 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 849.00 | 117 032.00 | | 249 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 943 236.00 | 14 291 816.00 | | 14 943 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 360 941.00 | 13 787 860.00 | | 14 360 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 295.00 | 503 956.00 | | 582 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 044.00 | | 559 662.00 | 4 660 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 291 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855 558.00 | | 435 954.00 | 3 855 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 794.00 | | 120 369.00 | 785 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | 3 339.00 | 18 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 970.00 | 123 400.00 | | 570 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 470.00 | 21 219.00 | | 53 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 499.00 | 102 181.00 | | 517 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 925.00 | 206 805.00 | 96 161.00 | 382 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 304 259.00 | 102 913.00 | 238 047.00 | 304 259.00 |
6T Sur comptes clients | 55 422.00 | 5 502.00 | 48 746.00 | 55 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 681.00 | 108 416.00 | 286 793.00 | 359 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 606.00 | 315 220.00 | 382 954.00 | 742 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 220.00 | 382 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 854.00 | 1 477 854.00 | | 1 477 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 013.00 | 564 013.00 | | 564 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 880.00 | 238 880.00 | | 238 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 155 121.00 | 23 155 121.00 | | 23 155 121.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 077.00 | 1 562 077.00 | | 1 562 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VB T. V. A. | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 390.00 | 1 774 390.00 | | 1 774 390.00 |
VW T.V.A. | 838 294.00 | 838 294.00 | | 838 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 464 515.00 | 26 464 519.00 | | 26 464 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |