| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 594.00 | 53 470.00 | 123.00 | 53 594.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 965.00 | | 3 801 965.00 | 3 801 965.00 |
AP Constructions | 156 735.00 | 29 461.00 | 127 274.00 | 156 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 183.00 | 261 644.00 | 74 539.00 | 336 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 876.00 | 226 394.00 | 66 482.00 | 292 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 044.00 | 570 970.00 | 4 089 074.00 | 4 660 044.00 |
BN En cours de production de biens | 18 526 791.00 | 304 259.00 | 18 222 532.00 | 18 526 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 206.00 | 55 422.00 | 2 606 784.00 | 2 662 206.00 |
BZ Autres créances | 496 601.00 | | 496 601.00 | 496 601.00 |
CF Disponibilités | 4 050 008.00 | | 4 050 008.00 | 4 050 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 745 057.00 | 359 681.00 | 25 385 376.00 | 25 745 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 405 101.00 | 930 650.00 | 29 474 450.00 | 30 405 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 154.00 | 611 121.00 | | 1 560 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 956.00 | 949 033.00 | | 503 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 440 116.00 | 3 936 154.00 | | 4 440 116.00 |
DP Provisions pour risques | 97 285.00 | 181 084.00 | | 97 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 640.00 | 284 343.00 | | 285 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 925.00 | 465 427.00 | | 382 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 836 448.00 | 17 315 433.00 | | 20 836 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 358.00 | 1 992 305.00 | | 2 271 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 247.00 | 1 978 875.00 | | 1 512 247.00 |
EA Autres dettes | 31 363.00 | 45 514.00 | | 31 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 651 415.00 | 21 332 126.00 | | 24 651 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 474 450.00 | 25 733 708.00 | | 29 474 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
FG Production vendue services | 10 188 942.00 | | 10 188 942.00 | 10 188 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 197 990.00 | | 10 197 990.00 | 10 197 990.00 |
FM Production stockée | | | 3 645 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 287 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 252 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 668 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | 2 838.00 | | 4 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 8 838.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 3 690.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 7 098.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | 1 740.00 | | 3 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 686.00 | 152 624.00 | | 22 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 032.00 | 403 760.00 | | 117 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 291 816.00 | 15 287 841.00 | | 14 291 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 787 860.00 | 14 338 807.00 | | 13 787 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 956.00 | 949 033.00 | | 503 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 069.00 | | 177 976.00 | 4 482 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 854 508.00 | | 1 050.00 | 3 854 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 619.00 | | 163 175.00 | 622 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | 13 750.00 | 4 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 284.00 | 86 686.00 | | 484 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 763.00 | 2 707.00 | | 50 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 521.00 | 83 979.00 | | 433 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 427.00 | 83 141.00 | 165 643.00 | 465 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 434.00 | 262 150.00 | 84 325.00 | 126 434.00 |
6T Sur comptes clients | 41 135.00 | 60 183.00 | 45 896.00 | 41 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 569.00 | 322 333.00 | 130 221.00 | 167 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 996.00 | 405 474.00 | 295 864.00 | 632 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 474.00 | 295 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 358.00 | 2 271 358.00 | | 2 271 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 324.00 | 415 324.00 | | 415 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 867 811.00 | 20 867 811.00 | | 20 867 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 200.00 | 2 599 200.00 | | 2 599 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VB T. V. A. | 518 179.00 | 518 179.00 | | 518 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 396.00 | 170 396.00 | | 170 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VP Divers | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 838.00 | 3 497 838.00 | | 3 497 838.00 |
VW T.V.A. | 856 536.00 | 856 536.00 | | 856 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 651 415.00 | 24 651 415.00 | | 24 651 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |