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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 343.00 | 46 421.00 | 4 922.00 | 51 343.00 |
AH Fonds commercial | 3 801 965.00 | | 3 801 965.00 | 3 801 965.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 9 441.00 | 39 227.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 372.00 | 147 175.00 | 81 197.00 | 228 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 932.00 | 143 391.00 | 97 541.00 | 240 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 280.00 | 346 428.00 | 4 024 852.00 | 4 371 280.00 |
BN En cours de production de biens | 11 315 962.00 | 112 075.00 | 11 203 887.00 | 11 315 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 324.00 | 11 791.00 | 1 143 533.00 | 1 155 324.00 |
BZ Autres créances | 350 109.00 | | 350 109.00 | 350 109.00 |
CF Disponibilités | 2 165 833.00 | | 2 165 833.00 | 2 165 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 008 780.00 | 123 866.00 | 14 884 914.00 | 15 008 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 380 061.00 | 470 295.00 | 18 909 766.00 | 19 380 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 473 543.00 | | | 473 543.00 |
DH Report à nouveau | | 150 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 258.00 | 532 851.00 | | 508 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 801.00 | 3 059 543.00 | | 3 357 801.00 |
DP Provisions pour risques | 241 503.00 | 285 116.00 | | 241 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 546.00 | 250 937.00 | | 234 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 049.00 | 536 053.00 | | 476 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 634 145.00 | 11 422 042.00 | | 12 634 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 862.00 | 1 504 230.00 | | 1 237 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 306.00 | 860 106.00 | | 1 175 306.00 |
EA Autres dettes | 28 604.00 | 1 057.00 | | 28 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 075 916.00 | 13 787 434.00 | | 15 075 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 909 766.00 | 17 383 030.00 | | 18 909 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FG Production vendue services | 12 250 619.00 | | 12 250 619.00 | 12 250 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 259 140.00 | | 12 259 140.00 | 12 259 140.00 |
FM Production stockée | | | 1 247 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 823 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 205 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 1 332.00 | | 1 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 592.00 | 1 332.00 | | 1 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 8 880.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | -7 548.00 | | 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 048.00 | 54 140.00 | | 56 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 245.00 | 77 945.00 | | 55 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 825 586.00 | 10 352 661.00 | | 13 825 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 317 328.00 | 9 819 810.00 | | 13 317 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 258.00 | 532 851.00 | | 508 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 989.00 | | 61 292.00 | 4 309 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 371 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844 438.00 | | 8 870.00 | 3 844 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 551.00 | | 52 422.00 | 465 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 002.00 | 88 510.00 | 83.00 | 258 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 015.00 | 4 406.00 | | 42 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 987.00 | 84 104.00 | 83.00 | 215 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 053.00 | 74 713.00 | 134 717.00 | 536 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 077.00 | 88 056.00 | 79 058.00 | 103 077.00 |
6T Sur comptes clients | 2 993.00 | 8 960.00 | 162.00 | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 069.00 | 97 015.00 | 79 219.00 | 106 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 122.00 | 171 730.00 | 213 936.00 | 642 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 730.00 | 213 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 862.00 | 1 237 862.00 | | 1 237 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 587.00 | 430 587.00 | | 430 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 229.00 | 80 229.00 | | 80 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662 748.00 | 12 662 748.00 | | 12 662 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 700.00 | | | 1 142 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
VB T. V. A. | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
VC Groupe et associés | 166 004.00 | | | 166 004.00 |
VP Divers | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 695.00 | 1 527 695.00 | | 1 527 695.00 |
VW T.V.A. | 472 837.00 | 472 837.00 | | 472 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 075 916.00 | 15 075 916.00 | | 15 075 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |